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E-Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
14.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$1451万
(+12%)
資金フロー
+$107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.56%
保有額
62
新規
6
買い増し
18
減少
29
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$189万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$91.9万 |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$77.9万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$53.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$53.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$145万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$92.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$92.3万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$56.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.48% |
| 2 | 情報技術 | 11.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.96% |
| 4 | 生活必需品 | 0.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $80.5万 | 0.58% |
9,049
-879
| -9% | -$7.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
TSMC
TSM
$2.12兆
| $71.6万 | 0.52% |
1,499
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$81.9億
| $70.6万 | 0.51% |
38,307
+1,142
| +3% | +$2.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.57兆
| $63.8万 | 0.46% |
1,786
-130
| -7% | -$4.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $62.5万 | 0.45% |
14,622
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.3億
| $59.7万 | 0.43% |
14,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
$222億
| $57.7万 | 0.42% |
10,674
-947
| -8% | -$5.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $54.5万 | 0.39% |
1,462
-1,328
| -48% | -$53.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
UnitedHealth
UNH
$3570億
| $53.9万 | 0.39% |
1,297
+59
| +5% | +$2.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
ExxonMobil
XOM
$6789億
| $47.5万 | 0.34% |
3,472
-43
| -1% | -$6,436 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $45.6万 | 0.33% |
8,295
-137
| -2% | -$7,194 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$407億
| $40.9万 | 0.3% |
6,936
-528
| -7% | -$3.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $39.2万 | 0.28% |
8,695
+2,930
| +51% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2298億
| $39万 | 0.28% |
5,476
-2,454
| -31% | -$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
British American Tobacco
BTI
$1295億
| $38.7万 | 0.28% |
6,262
-9
| -0.1% | -$543 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $37.9万 | 0.27% |
1,073
-87
| -8% | -$3.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $37.5万 | 0.27% |
546
-425
| -44% | -$28.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $36.7万 | 0.27% |
1,541
-695
| -31% | -$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Walmart Inc
WMT
$9855億
| $36.6万 | 0.26% |
3,232
-89
| -3% | -$1.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Costco
COST
$4765億
| $35.6万 | 0.26% |
381
-12
| -3% | -$1.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.67兆
| $35.5万 | 0.26% |
940
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$9026億
| $35.4万 | 0.26% |
+307
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.71億
| $35.4万 | 0.26% |
5,152
+66
| +1% | +$4,511 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
McDonald's
MCD
$1951億
| $31.6万 | 0.23% |
1,170
+1
| +0.1% | +$287 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $31.1万 | 0.22% |
5,002
-574
| -10% | -$3.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WA
E-Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、E-Wealth Partnersは62銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
E-Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、18件増加しました、29件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、保有株数は5,494株、評価額は$28.6万でした。 最も大きな売却はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定額は$145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- E-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、株数は5,494株、評価額は$28.6万でした。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- E-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$145万相当を減らしました。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、E-Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの72%を占めています。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- E-Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.38億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のE-Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。