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E-Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$1451만
(+12%)
자금 흐름
+US$107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.56%
보유액
62
신규
6
증가
18
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$189만 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$91.9만 |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$77.9만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$145만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$92.3만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$56.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.48% |
| 2 | 정보기술 | 11.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.96% |
| 4 | 필수소비재 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$339억
| US$80.5만 | 0.58% |
9,049
-879
| -9% | -US$7.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$71.6만 | 0.52% |
1,499
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.4억
| US$70.6만 | 0.51% |
38,307
+1,142
| +3% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$63.8만 | 0.46% |
1,786
-130
| -7% | -US$4.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.32억
| US$62.5만 | 0.45% |
14,622
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.7억
| US$59.7만 | 0.43% |
14,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$57.7만 | 0.42% |
10,674
-947
| -8% | -US$5.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$54.5만 | 0.39% |
1,462
-1,328
| -48% | -US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$53.9만 | 0.39% |
1,297
+59
| +5% | +US$2.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$47.5만 | 0.34% |
3,472
-43
| -1% | -US$6.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$45.6만 | 0.33% |
8,295
-137
| -2% | -US$7.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$40.9만 | 0.3% |
6,936
-528
| -7% | -US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8억
| US$39.2만 | 0.28% |
8,695
+2,930
| +51% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$39만 | 0.28% |
5,476
-2,454
| -31% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
British American Tobacco
BTI
US$1285억
| US$38.7만 | 0.28% |
6,262
-9
| -0.1% | -US$543 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$37.9만 | 0.27% |
1,073
-87
| -8% | -US$3.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$37.5만 | 0.27% |
546
-425
| -44% | -US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$36.7만 | 0.27% |
1,541
-695
| -31% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$36.6만 | 0.26% |
3,232
-89
| -3% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4355억
| US$35.6만 | 0.26% |
381
-12
| -3% | -US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$35.5만 | 0.26% |
940
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$35.4만 | 0.26% |
+307
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.68억
| US$35.4만 | 0.26% |
5,152
+66
| +1% | +US$4.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$31.6만 | 0.23% |
1,170
+1
| +0.1% | +US$287 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$31.1만 | 0.22% |
5,002
-574
| -10% | -US$3.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
E-Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, E-Wealth Partners 측은 US$1.38억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
E-Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 18개 증가, 29개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 주식으로, 5,494주를 보유했으며 가치는 US$28.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- E-Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 5,494주를 매수했어요.
- E-Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- E-Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- E-Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E-Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 72% 비중을 차지해요.
- E-Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- E-Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 E-Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.