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E-Wealth Partners

E-Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,56 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,89 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+918.783 $
3
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+779.197 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+531.424 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+530.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,45 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+924.814 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+922.752 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+562.068 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+537.310 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,48 %
2 Technologie 11,35 %
3 Kommunikationsdienste 0,96 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEV-Symbol
26
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
805.453 $ 0,58 %
9.049
-879
-9 % -77.897 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
27
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
715.877 $ 0,52 %
1.499
– –
2025 Q4
2 Quartale
QYLD-Symbol
28
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
705.994 $ 0,51 %
38.307
+1.142
+3 % +20.450 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
638.102 $ 0,46 %
1.786
-130
-7 % -46.795 $
2025 Q4
2 Quartale
DEHP-Symbol
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
625.383 $ 0,45 %
14.622
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
597.339 $ 0,43 %
14.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
576.603 $ 0,42 %
10.674
-947
-8 % -52.045 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
545.367 $ 0,39 %
1.462
-1.328
-48 % -537.310 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
34
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
539.130 $ 0,39 %
1.297
+59
+5 % +21.868 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
474.714 $ 0,34 %
3.472
-43
-1 % -6.436 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
456.331 $ 0,33 %
8.295
-137
-2 % -7.194 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
409.088 $ 0,3 %
6.936
-528
-7 % -31.197 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSI-Symbol
38
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
392.122 $ 0,28 %
8.695
+2.930
+51 % +131.702 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
390.172 $ 0,28 %
5.476
-2.454
-31 % -170.936 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
40
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
386.741 $ 0,28 %
6.262
-9
-0,1 % -543 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
379.054 $ 0,27 %
1.073
-87
-8 % -31.093 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
375.226 $ 0,27 %
546
-425
-44 % -283.321 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
367.203 $ 0,27 %
1.541
-695
-31 % -174.451 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
366.075 $ 0,26 %
3.232
-89
-3 % -11.049 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
45
Costco
COST
445 Mrd. $
356.414 $ 0,26 %
381
-12
-3 % -11.956 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
355.128 $ 0,26 %
940
– –
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
354.367 $ 0,26 %
+307
Neu +230.217 $
2026 Q2
0 Quartale
DEW-Symbol
48
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
165 Mio. $
353.933 $ 0,26 %
5.152
+66
+1 % +4.511 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
49
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
316.292 $ 0,23 %
1.170
+1
+0,1 % +287 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
311.114 $ 0,22 %
5.002
-574
-10 % -36.251 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

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Prosperity Advisers
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
New Mountain Capital
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karani Asset Management
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ArborFi Advisors
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E-Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt E-Wealth Partners 62 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von E-Wealth Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 18 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von E-Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von E-Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in Tesla im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.068 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E-Wealth Partners machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • E-Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von E-Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von E-Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .