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Prosperity Advisers Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,77 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,79 %
Position
45
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+502.000 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+483.553 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+408.810 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+370.818 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+318.191 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+642.537 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+289.906 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+80.583 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+71.990 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+59.241 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,03 %
2 Technologie 4,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
4 Kommunikationsdienste 1,09 %
5 Versorger 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
36,9 Mio. $ 26,73 %
518.133
+6.942
+1 % +483.553 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,8 Mio. $ 13,62 %
50.841
-1.797
-3 % -642.537 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18,5 Mio. $ 13,39 %
84.852
+2.404
+3 % +502.000 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,9 Mio. $ 12,24 %
196.317
+4.407
+2 % +370.818 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,15 %
32.560
+687
+2 % +196.885 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,12 %
141.646
+5.414
+4 % +318.191 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,57 %
5.177
-42
-0,8 % -27.999 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,77 %
86.226
+5.564
+7 % +158.234 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,62 %
27.132
+549
+2 % +45.370 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,56 %
27.279
+1.965
+8 % +155.331 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
14.894
-10
-0,1 % -1.102 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,02 %
7.049
+213
+3 % +43.794 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,87 %
4.132
+111
+3 % +31.750 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,82 %
22.503
+2.021
+10 % +101.589 $
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,79 %
4.808
-377
-7 % -80.583 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
985.886 $ 0,71 %
2.344
-137
-6 % -54.487 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
867.558 $ 0,63 %
3.640
-91
-2 % -22.842 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
774.419 $ 0,56 %
2.192
+72
+3 % +25.732 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
600.473 $ 0,43 %
1.610
+141
+10 % +57.049 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
593.305 $ 0,43 %
514
-96
-16 % -71.990 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
526.716 $ 0,38 %
2.226
-7
-0,3 % -1.607 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
501.448 $ 0,36 %
12.682
+3.697
+41 % +141.581 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
23
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
446.613 $ 0,32 %
4.037
+69
+2 % +7.501 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
426.021 $ 0,31 %
10.328
-473
-4 % -19.467 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
406.097 $ 0,29 %
+10.899
Neu +408.810 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 138 Mio. $ AUM
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina 138 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey 138 Mio. $ AUM
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota 138 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Advisers 45 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Advisers für Q2 2026 weist 6 neu, 20 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 10.899 Aktien im Wert von 406.097 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 642.537 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prosperity Advisers im Q2 2026 war Dimensional International Core Equity 2 ETF: 10.899 Aktien im Wert von 406.097 $.
  • Prosperity Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 502.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Advisers im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 642.537 $.
  • Prosperity Advisers hat seine Position in Johnson & Johnson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Advisers machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Prosperity Advisers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Advisers für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .