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CWP

Corepath Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 14,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,26 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+662.525 $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+305.859 $
3
BGRN-Symbol
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+289.287 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+267.976 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+249.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+213.149 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+108.539 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+96.426 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+69.495 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+51.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,95 %
2 Technologie 3,4 %
3 Kommunikationsdienste 0,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
5 Gesundheitswesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
49,2 Mio. $ 30,71 %
65.739
+368
+0,6 % +267.976 $
2020 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,72 %
119.686
+2.049
+2 % +210.747 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,55 %
123.414
+6.696
+6 % +662.525 $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,69 %
26.264
+532
+2 % +210.841 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,27 Mio. $ 5,78 %
24.765
-262
-1 % -108.539 $
2022 Q2
16 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,78 Mio. $ 4,85 %
117.454
-658
-0,6 % -42.976 $
2020 Q4
22 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,22 %
140.922
+6.333
+5 % +305.859 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,02 %
9.048
+123
+1 % +84.627 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,96 %
57.271
-231
-0,4 % -24.996 $
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,77 %
20.583
+13
+0,1 % +3.653 $
2020 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6 Mio. $ 3,74 %
77.248
-309
-0,4 % -23.926 $
2020 Q4
22 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,88 %
42.958
+1.291
+3 % +140.668 $
2020 Q4
22 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,35 %
47.391
+3.114
+7 % +249.094 $
2020 Q4
22 Quartale
IAGG-Symbol
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,52 %
48.961
+2.585
+6 % +129.526 $
2020 Q4
22 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,51 %
22.166
+926
+4 % +97.394 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,89 %
12.948
– –
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,74 %
5.783
-338
-6 % -69.495 $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,64 %
1.079
+2
+0,2 % +1.500 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
825.849 $ 0,52 %
2.635
+188
+8 % +53.775 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
690.463 $ 0,43 %
3.173
-246
-7 % -51.369 $
2020 Q4
22 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
579.765 $ 0,36 %
5.720
– –
2022 Q2
16 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
529.088 $ 0,33 %
3.441
-20
-0,6 % -2.953 $
2025 Q3
3 Quartale
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
527.200 $ 0,33 %
4.000
-69
-2 % -8.798 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
525.559 $ 0,33 %
1.371
+118
+9 % +47.743 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
510.733 $ 0,32 %
1.939
+53
+3 % +12.352 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2

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BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corepath Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corepath Wealth Partners 47 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corepath Wealth Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 23 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares USD Green Bond ETF: 6.097 Aktien im Wert von 287.215 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 213.149 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Corepath Wealth Partners im Q2 2026 war iShares USD Green Bond ETF: 6.097 Aktien im Wert von 287.215 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.525 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corepath Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 108.539 $.
  • Corepath Wealth Partners hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.149 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corepath Wealth Partners machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Corepath Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corepath Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corepath Wealth Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .