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CWP
Corepath Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
14.89%
Rendimiento estimado a 1 año
23.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.26%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
23
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 663 k |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 306 k |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+USD 289 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 268 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 213 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 109 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.4 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 69.5 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 51.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.95% |
| 2 | Tecnología | 3.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.46% |
| 5 | Atención médica | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 49.2 M | 30.71% |
65,739
+368
| +0.6% | +USD 268 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 12.4 M | 7.72% |
119,686
+2,049
| +2% | +USD 211 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.1 M | 7.55% |
123,414
+6,696
| +6% | +USD 663 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.7 M | 6.69% |
26,264
+532
| +2% | +USD 211 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.27 M | 5.78% |
24,765
-262
| -1% | -USD 109 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.78 M | 4.85% |
117,454
-658
| -0.6% | -USD 43 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.77 M | 4.22% |
140,922
+6,333
| +5% | +USD 306 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.44 M | 4.02% |
9,048
+123
| +1% | +USD 84.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 6.35 M | 3.96% |
57,271
-231
| -0.4% | -USD 25 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.04 M | 3.77% |
20,583
+13
| +0.1% | +USD 3.65 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6 M | 3.74% |
77,248
-309
| -0.4% | -USD 23.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.63 M | 2.88% |
42,958
+1,291
| +3% | +USD 141 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.78 M | 2.35% |
47,391
+3,114
| +7% | +USD 249 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.44 M | 1.52% |
48,961
+2,585
| +6% | +USD 130 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.41 M | 1.51% |
22,166
+926
| +4% | +USD 97.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.43 M | 0.89% |
12,948
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.18 M | 0.74% |
5,783
-338
| -6% | -USD 69.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.02 M | 0.64% |
1,079
+2
| +0.2% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 826 k | 0.52% |
2,635
+188
| +8% | +USD 53.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 690 k | 0.43% |
3,173
-246
| -7% | -USD 51.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 580 k | 0.36% |
5,720
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 529 k | 0.33% |
3,441
-20
| -0.6% | -USD 2.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 527 k | 0.33% |
4,000
-69
| -2% | -USD 8.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 526 k | 0.33% |
1,371
+118
| +9% | +USD 47.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 511 k | 0.32% |
1,939
+53
| +3% | +USD 12.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BRIA
GWA
HA
PCM
SA
CI
AFA
ACM
Revisión del portafolio de Corepath Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corepath Wealth Partners mantenía 47 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Corepath Wealth Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 23, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares USD Green Bond ETF: 6,097 acciones con un valor de USD 287 k. La mayor venta fue VanEck Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 213 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Corepath Wealth Partners en T2 2026 fue iShares USD Green Bond ETF: 6,097 acciones por un valor de USD 287 k.
- Corepath Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Corepath Wealth Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 109 k.
- Corepath Wealth Partners cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Corepath Wealth Partners representan 79% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Corepath Wealth Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corepath Wealth Partners aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Corepath Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.