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CWP
Corepath Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
14.89%
推定1年リターン
23.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.15%
1年予想リターン
+23.57%
3年間の予想リターン
+55.96%
5年予想リターン
+46.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1204万
(+8.1%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.26%
保有額
47
新規
6
買い増し
23
減少
11
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$66.3万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$30.6万 |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+$28.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26.8万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$24.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$21.3万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$10.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9.6万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.95万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5.14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.95% |
| 2 | 情報技術 | 3.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4924万 | 30.71% |
65,739
+368
| +0.6% | +$26.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1237万 | 7.72% |
119,686
+2,049
| +2% | +$21.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1210万 | 7.55% |
123,414
+6,696
| +6% | +$66.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1072万 | 6.69% |
26,264
+532
| +2% | +$21.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $927万 | 5.78% |
24,765
-262
| -1% | -$10.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $778万 | 4.85% |
117,454
-658
| -0.6% | -$4.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $677万 | 4.22% |
140,922
+6,333
| +5% | +$30.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $644万 | 4.02% |
9,048
+123
| +1% | +$8.46万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $635万 | 3.96% |
57,271
-231
| -0.4% | -$2.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $604万 | 3.77% |
20,583
+13
| +0.1% | +$3,653 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $600万 | 3.74% |
77,248
-309
| -0.4% | -$2.39万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $463万 | 2.88% |
42,958
+1,291
| +3% | +$14.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $378万 | 2.35% |
47,391
+3,114
| +7% | +$24.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $244万 | 1.52% |
48,961
+2,585
| +6% | +$13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $241万 | 1.51% |
22,166
+926
| +4% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $143万 | 0.89% |
12,948
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $118万 | 0.74% |
5,783
-338
| -6% | -$6.95万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $102万 | 0.64% |
1,079
+2
| +0.2% | +$1,500 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $82.6万 | 0.52% |
2,635
+188
| +8% | +$5.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $69万 | 0.43% |
3,173
-246
| -7% | -$5.14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $58万 | 0.36% |
5,720
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $52.9万 | 0.33% |
3,441
-20
| -0.6% | -$2,953 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $52.7万 | 0.33% |
4,000
-69
| -2% | -$8,798 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $52.6万 | 0.33% |
1,371
+118
| +9% | +$4.77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $51.1万 | 0.32% |
1,939
+53
| +3% | +$1.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Corepath Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Corepath Wealth Partnersは47銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.48億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Corepath Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、23件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares USD Green Bond ETFで、保有株数は6,097株、評価額は$28.7万でした。 最も大きな売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定額は$21.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Corepath Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares USD Green Bond ETFで、株数は6,097株、評価額は$28.7万でした。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Corepath Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$10.9万相当を減らしました。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Corepath Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Corepath Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCorepath Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。