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CWP
Corepath Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
14.89%
推定1年リターン
23.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.15%
1年予想リターン
+23.57%
3年間の予想リターン
+55.96%
5年予想リターン
+46.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1204万
(+8.1%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.26%
保有額
47
新規
6
買い増し
23
減少
11
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$66.3万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$30.6万 |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+$28.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26.8万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$24.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$21.3万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$10.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9.6万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.95万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5.14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.95% |
| 2 | 情報技術 | 3.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $50.7万 | 0.32% |
4,694
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $47.9万 | 0.3% |
1,335
+142
| +12% | +$5.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $44万 | 0.27% |
5,112
+96
| +2% | +$8,078 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $42.6万 | 0.27% |
1,747
+120
| +7% | +$3.01万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
$2.46億
| $36万 | 0.22% |
3,647
-55
| -1% | -$5,435 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $34.1万 | 0.21% |
2,876
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $31.4万 | 0.2% |
798
+106
| +15% | +$4.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
33
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.91億
| $28.7万 | 0.18% |
+6,097
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $26.7万 | 0.17% |
358
-133
| -27% | -$9.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $26.5万 | 0.17% |
2,586
+77
| +3% | +$7,822 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $26.4万 | 0.16% |
729
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $25.4万 | 0.16% |
+445
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $24.1万 | 0.15% |
+4,364
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $23.1万 | 0.14% |
383
+4
| +1% | +$2,446 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $22.7万 | 0.14% |
2,749
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $22.2万 | 0.14% |
2,300
+1
| +0% | +$95 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Costco
COST
$4383億
| $22.1万 | 0.14% |
232
+3
| +1% | +$2,989 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $21.5万 | 0.13% |
+553
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $21.1万 | 0.13% |
+4,490
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $20.2万 | 0.13% |
1,526
-202
| -12% | -$2.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Caterpillar
CAT
$3359億
| $20.2万 | 0.13% |
+213
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
47
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$267億
| – | – |
-2,171
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
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Corepath Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Corepath Wealth Partnersは47銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.48億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Corepath Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、23件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares USD Green Bond ETFで、保有株数は6,097株、評価額は$28.7万でした。 最も大きな売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定額は$21.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Corepath Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares USD Green Bond ETFで、株数は6,097株、評価額は$28.7万でした。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Corepath Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$10.9万相当を減らしました。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Corepath Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの79%を占めています。
- Corepath Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Corepath Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCorepath Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。