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CWP
Corepath Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
14.89%
Rendimiento estimado a 1 año
23.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.26%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
23
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 663 k |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 306 k |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+USD 289 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 268 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 213 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 109 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.4 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 69.5 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 51.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.95% |
| 2 | Tecnología | 3.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.46% |
| 5 | Atención médica | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 507 k | 0.32% |
4,694
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 479 k | 0.3% |
1,335
+142
| +12% | +USD 50.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 440 k | 0.27% |
5,112
+96
| +2% | +USD 8.08 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 426 k | 0.27% |
1,747
+120
| +7% | +USD 30.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 360 k | 0.22% |
3,647
-55
| -1% | -USD 5.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 341 k | 0.21% |
2,876
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 314 k | 0.2% |
798
+106
| +15% | +USD 42.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
| USD 287 k | 0.18% |
+6,097
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 267 k | 0.17% |
358
-133
| -27% | -USD 96.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 265 k | 0.17% |
2,586
+77
| +3% | +USD 7.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 264 k | 0.16% |
729
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 254 k | 0.16% |
+445
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 241 k | 0.15% |
+4,364
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 231 k | 0.14% |
383
+4
| +1% | +USD 2.45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 227 k | 0.14% |
2,749
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 222 k | 0.14% |
2,300
+1
| +0% | +USD 95 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 221 k | 0.14% |
232
+3
| +1% | +USD 2.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 215 k | 0.13% |
+553
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 211 k | 0.13% |
+4,490
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 202 k | 0.13% |
1,526
-202
| -12% | -USD 26.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 202 k | 0.13% |
+213
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
47
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| – | – |
-2,171
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
Fondos similares
BRIA
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HA
PCM
SA
CI
AFA
ACM
Revisión del portafolio de Corepath Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corepath Wealth Partners mantenía 47 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Corepath Wealth Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 23, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares USD Green Bond ETF: 6,097 acciones con un valor de USD 287 k. La mayor venta fue VanEck Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 213 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Corepath Wealth Partners en T2 2026 fue iShares USD Green Bond ETF: 6,097 acciones por un valor de USD 287 k.
- Corepath Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Corepath Wealth Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 109 k.
- Corepath Wealth Partners cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Corepath Wealth Partners representan 79% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Corepath Wealth Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corepath Wealth Partners aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Corepath Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.