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CI
Chartist Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
15.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 1.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.61%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 640 k |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 634 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 567 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 145 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 39.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.35% |
| 2 | Materiales | 38.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.16% |
| 4 | Servicios públicos | 0.56% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 62.4 M | 38.96% |
83,583
-1,985
| -2% | -USD 634 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.4 M | 23.94% |
52,079
-930
| -2% | -USD 640 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 31.1 M | 19.39% |
59,471
-1,136
| -2% | -USD 567 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 15.9 M | 9.94% |
38,886
-367
| -0.9% | -USD 145 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 3.65 M | 2.28% |
5,183
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.49 M | 0.93% |
4,965
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 1.13 M | 0.71% |
9,785
-53
| -0.5% | -USD 5.55 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 907 k | 0.57% |
4,894
-64
| -1% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 871 k | 0.54% |
3,653
-156
| -4% | -USD 39.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 563 k | 0.35% |
2,368
-40
| -2% | -USD 8.69 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 557 k | 0.35% |
3,676
-66
| -2% | -USD 10.4 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 475 k | 0.3% |
8,480
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 451 k | 0.28% |
432
-7
| -2% | -USD 7.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 427 k | 0.27% |
1,212
-26
| -2% | -USD 8.46 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 422 k | 0.26% |
5,204
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 296 k | 0.18% |
2,049
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 276 k | 0.17% |
954
-9
| -0.9% | -USD 2.57 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 264 k | 0.16% |
770
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 257 k | 0.16% |
2,982
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 203 k | 0.13% |
+548
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
HA
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BRIA
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WH
CPW
Revisión del portafolio de Chartist Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chartist Inc mantenía 21 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 15% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Chartist Inc abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Chartist Inc en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 548 acciones por un valor de USD 203 k.
- La mayor reducción de Chartist Inc durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 640 k.
- Las diez principales posiciones de Chartist Inc representan 98% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Chartist Inc abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chartist Inc aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Chartist Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.