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Capital Squared Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
25.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.18%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
50
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 919 k |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 392 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 293 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 293 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 278 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 246 k |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 213 k |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 208 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.03% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Finanzas | 2.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 11.4 M | 7.45% |
327,568
+4,968
| +2% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11 M | 7.18% |
373,215
+1,097
| +0.3% | +USD 31.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.7 M | 7.03% |
317,534
+3,038
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.6 M | 6.28% |
13,038
-20
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.22 M | 2.76% |
48,949
+691
| +1% | +USD 58.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.19 M | 2.74% |
14,468
+19
| +0.1% | +USD 5.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.1 M | 2.68% |
11,929
-48
| -0.4% | -USD 16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.01 M | 2.62% |
52,001
-393
| -0.8% | -USD 28.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 3.51 M | 2.29% |
39,609
+2,127
| +6% | +USD 186 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.29 M | 2.15% |
22,156
-81
| -0.4% | -USD 11.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 3.06 M | 2% |
18,600
-131
| -0.7% | -USD 20.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.05 M | 2% |
15,265
-81
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.88 M | 1.88% |
104,916
+10,191
| +11% | +USD 277 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.81 M | 1.84% |
41,385
+2,455
| +6% | +USD 160 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.81 M | 1.84% |
88,549
+9,225
| +12% | +USD 293 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 2.79 M | 1.82% |
75,585
+8,078
| +12% | +USD 278 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.71 M | 1.77% |
19,852
-70
| -0.4% | -USD 9.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.69 M | 1.76% |
12,329
-525
| -4% | -USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 2.6 M | 1.7% |
14,560
-121
| -0.8% | -USD 19.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.32 M | 1.51% |
46,088
+18,277
| +66% | +USD 919 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.31 M | 1.51% |
14,641
+2,510
| +21% | +USD 392 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 2.22 M | 1.45% |
19,788
-125
| -0.6% | -USD 13.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.12 M | 1.39% |
58,759
+4,790
| +9% | +USD 158 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.1 M | 1.37% |
35,645
-25,328
| -42% | -USD 1.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.06 M | 1.35% |
6,793
+102
| +2% | +USD 29.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
LBC
ACM
DFG
PB
TWA
FFG
AFA
Revisión del portafolio de Capital Squared Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Squared Financial mantenía 90 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 17% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capital Squared Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 50, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5,413 acciones con un valor de USD 304 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Capital Squared Financial en T2 2026 fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5,413 acciones por un valor de USD 304 k.
- Capital Squared Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 919 k.
- La mayor reducción de Capital Squared Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- Capital Squared Financial cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Squared Financial representan 43% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
- Capital Squared Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Squared Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Capital Squared Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.