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Capital Squared Financial Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,18 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
50
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+918.726 $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+392.280 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+292.960 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+292.659 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+278.026 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,5 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+246.092 $
3
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+213.232 $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+207.981 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+109.630 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,03 %
2 Technologie 7,23 %
3 Finanzwesen 2,72 %
4 Kommunikationsdienste 1,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,45 %
327.568
+4.968
+2 % +163.651 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11 Mio. $ 7,18 %
373.215
+1.097
+0,3 % +31.325 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,03 %
317.534
+3.038
+1 % +100.671 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,28 %
13.038
-20
-0,2 % -13.760 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,76 %
48.949
+691
+1 % +58.143 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,74 %
14.468
+19
+0,1 % +5.435 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,68 %
11.929
-48
-0,4 % -16.013 $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,62 %
52.001
-393
-0,8 % -28.836 $
2025 Q2
4 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,29 %
39.609
+2.127
+6 % +186.166 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,15 %
22.156
-81
-0,4 % -11.116 $
2025 Q2
4 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2 %
18.600
-131
-0,7 % -20.671 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 2 %
15.265
-81
-0,5 % -16.654 $
2025 Q2
4 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,88 %
104.916
+10.191
+11 % +277.169 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,84 %
41.385
+2.455
+6 % +159.716 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,84 %
88.549
+9.225
+12 % +292.659 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,82 %
75.585
+8.078
+12 % +278.026 $
2025 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,77 %
19.852
-70
-0,4 % -9.030 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,76 %
12.329
-525
-4 % -109.630 $
2025 Q2
4 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,7 %
14.560
-121
-0,8 % -19.609 $
2025 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,51 %
46.088
+18.277
+66 % +918.726 $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,51 %
14.641
+2.510
+21 % +392.280 $
2025 Q2
4 Quartale
MDYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,45 %
19.788
-125
-0,6 % -13.248 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,39 %
58.759
+4.790
+9 % +158.286 $
2025 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,37 %
35.645
-25.328
-42 % -1,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,35 %
6.793
+102
+2 % +29.232 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Capital Squared Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Squared Financial 90 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Squared Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 50 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5.413 Aktien im Wert von 303.985 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capital Squared Financial im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 5.413 Aktien im Wert von 303.985 $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 918.726 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Squared Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.092 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Squared Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Capital Squared Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Squared Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Squared Financial für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .