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Capital Squared Financial

Capital Squared Financial Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+649.854 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+439.781 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+390.194 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+316.517 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+297.951 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+797.836 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+331.385 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+209.769 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+135.698 $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+134.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,93 %
2 Technologie 7,91 %
3 Finanzwesen 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 1,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOT-Symbol
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,25 %
6.729
+599
+10 % +179.430 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,2 %
2.459
+285
+13 % +217.484 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHA-Symbol
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,19 %
57.224
-1.535
-3 % -52.512 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,17 %
7.886
+1.045
+15 % +251.014 $
2025 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
30
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,17 %
33.559
-201
-0,6 % -12.246 $
2025 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
31
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,1 %
12.494
-196
-2 % -27.520 $
2025 Q2
5 Quartale
IQLT-Symbol
32
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,08 %
34.194
+1.776
+5 % +89.706 $
2025 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,06 %
21.137
+3.216
+18 % +261.586 $
2025 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,01 %
6.870
+45
+0,7 % +10.981 $
2025 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1 %
12.446
-1.142
-8 % -135.698 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,99 %
4.533
-7
-0,2 % -2.413 $
2025 Q3
4 Quartale
SLYG-Symbol
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,95 %
13.935
+429
+3 % +49.032 $
2025 Q2
5 Quartale
VBK-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,95 %
4.388
+271
+7 % +94.615 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,92 %
4.353
+173
+4 % +60.510 $
2025 Q2
5 Quartale
MGK-Symbol
40
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,87 %
14.773
-891
-6 % -79.461 $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,87 %
19.301
+3.040
+19 % +218.077 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
42
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,8 %
5.061
-193
-4 % -49.037 $
2025 Q2
5 Quartale
VGIT-Symbol
43
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,79 %
21.909
-13.736
-39 % -797.836 $
2025 Q2
5 Quartale
SLYV-Symbol
44
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,73 %
11.246
+550
+5 % +59.559 $
2025 Q2
5 Quartale
MTUM-Symbol
45
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
896.580 $ 0,57 %
2.825
+757
+37 % +233.751 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
871.691 $ 0,56 %
2.533
-51
-2 % -17.700 $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
813.059 $ 0,52 %
3.562
+364
+11 % +85.010 $
2025 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
805.585 $ 0,51 %
4.120
+524
+15 % +107.163 $
2025 Q2
5 Quartale
IVW-Symbol
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
795.132 $ 0,51 %
5.589
+917
+20 % +127.126 $
2025 Q2
5 Quartale
TOL-Symbol
50
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
713.385 $ 0,46 %
5.294
– –
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Capital Squared Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Squared Financial 91 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Capital Squared Financial investierte 4,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 797.836 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Squared Financial im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 649.854 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Squared Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 797.836 $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.769 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Squared Financial machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Capital Squared Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Squared Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Squared Financial für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .