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Capital Squared Financial

Capital Squared Financial Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+649.854 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+439.781 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+390.194 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+316.517 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+297.951 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+797.836 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+331.385 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+209.769 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+135.698 $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+134.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,93 %
2 Technologie 7,91 %
3 Finanzwesen 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 1,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
689.441 $ 0,44 %
11.624
+760
+7 % +45.378 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
52
Costco
COST
490 Mrd. $
682.224 $ 0,44 %
749
+54
+8 % +50.411 $
2025 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
569.421 $ 0,36 %
5.291
-7
-0,1 % -789 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
569.387 $ 0,36 %
747
+100
+15 % +75.967 $
2025 Q2
5 Quartale
IAU-Symbol
55
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
558.337 $ 0,36 %
7.149
-62
-0,9 % -4.970 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
56
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
499.624 $ 0,32 %
2.618
-5
-0,2 % -945 $
2025 Q3
4 Quartale
QGRO-Symbol
57
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,83 Mrd. $
460.725 $ 0,29 %
3.930
-1.149
-23 % -134.436 $
2025 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
58
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
435.540 $ 0,28 %
4.191
+206
+5 % +22.617 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
59
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
426.349 $ 0,27 %
1.365
+127
+10 % +43.996 $
2025 Q3
4 Quartale
AMAT-Symbol
60
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
425.426 $ 0,27 %
832
-3
-0,4 % -1.523 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
414.477 $ 0,26 %
1.108
+77
+7 % +28.859 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
62
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
394.918 $ 0,25 %
1.125
-17
-1 % -6.400 $
2025 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
63
Altria Group
MO
131 Mrd. $
388.375 $ 0,25 %
5.767
-53
-0,9 % -3.680 $
2025 Q3
4 Quartale
IWV-Symbol
64
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
371.006 $ 0,24 %
859
– –
2025 Q2
5 Quartale
SOXX-Symbol
65
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43 Mrd. $
364.655 $ 0,23 %
1.923
+111
+6 % +19.806 $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
66
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
350.082 $ 0,22 %
916
– –
2025 Q2
5 Quartale
NOBL-Symbol
67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
347.205 $ 0,22 %
6.418
+1.005
+19 % +57.411 $
2026 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
68
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
343.044 $ 0,22 %
1.085
-18
-2 % -5.640 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
339.602 $ 0,22 %
682
+17
+3 % +8.577 $
2025 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
70
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
338.162 $ 0,22 %
292
+4
+1 % +4.720 $
2025 Q4
3 Quartale
WMB-Symbol
71
Williams Companies
WMB
86,3 Mrd. $
315.857 $ 0,2 %
4.647
-31
-0,7 % -2.255 $
2025 Q3
4 Quartale
MAR-Symbol
72
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
307.831 $ 0,2 %
865
+29
+3 % +10.333 $
2025 Q2
5 Quartale
VXUS-Symbol
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
299.723 $ 0,19 %
3.528
+6
+0,2 % +516 $
2025 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
290.188 $ 0,19 %
1.395
+24
+2 % +5.187 $
2025 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
75
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
273.834 $ 0,17 %
+3.374
Neu +271.467 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Capital Squared Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Squared Financial 91 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Capital Squared Financial investierte 4,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 797.836 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Squared Financial im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 649.854 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Squared Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 797.836 $.
  • Capital Squared Financial hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.769 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Squared Financial machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Capital Squared Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Squared Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Squared Financial für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .