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Capital Squared Financial Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+649.854 $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+439.781 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+390.194 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+316.517 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+297.951 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+797.836 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+331.385 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+209.769 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+135.698 $ |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+134.436 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,93 % |
| 2 | Technologie | 7,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 252.756 $ | 0,16 % |
+1.739
| Neu | +240.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 239.561 $ | 0,15 % |
266
+9
| +4 % | +9.208 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 233.981 $ | 0,15 % |
+4.065
| Neu | +235.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 233.880 $ | 0,15 % |
3.000
-12
| -0,4 % | -1.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 233.404 $ | 0,15 % |
882
-6
| -0,7 % | -1.583 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 232.847 $ | 0,15 % |
1.963
-782
| -28 % | -99.013 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 229.340 $ | 0,15 % |
1.566
+10
| +0,6 % | +1.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 223.655 $ | 0,14 % |
2.653
-5
| -0,2 % | -403 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 221.383 $ | 0,14 % |
4.188
-5
| -0,1 % | -281 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 219.208 $ | 0,14 % |
3.063
+8
| +0,3 % | +563 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 214.332 $ | 0,14 % |
771
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,14 Mrd. $
| 206.893 $ | 0,13 % |
+4.995
| Neu | +212.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Visa
V
794 Mrd. $
| 202.608 $ | 0,13 % |
564
-246
| -30 % | -89.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 200.644 $ | 0,13 % |
3.757
-233
| -6 % | -13.209 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 119.030 $ | 0,08 % |
11.963
+212
| +2 % | +2.352 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
91
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| – | – |
-179
| Geschlossen | -209.769 $ | – |
|
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BCM
APW
Portfolio-Rückblick von Capital Squared Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Squared Financial 91 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Capital Squared Financial investierte 4,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 797.836 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Squared Financial im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 3.374 Aktien im Wert von 273.834 $.
- Capital Squared Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 649.854 $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Squared Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 797.836 $.
- Capital Squared Financial hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.769 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Squared Financial machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Capital Squared Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Squared Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Squared Financial für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .