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MFG

Mosaic Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
44 %
Position
140
Neu
14
Aufgestockt
64
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+591.652 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+483.805 $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+268.287 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+253.042 $
5
BGGG-Symbol
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
+248.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+355.755 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+324.000 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+288.692 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+252.066 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+246.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,92 %
2 Technologie 13,26 %
3 Finanzwesen 7,4 %
4 Industrie 6,65 %
5 Kommunikationsdienste 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,8 Mio. $ 11,39 %
23.769
-81
-0,3 % -58.984 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,3 Mio. $ 11,08 %
73.207
+1.102
+2 % +253.042 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
3
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,96 %
22.763
-696
-3 % -182.756 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,85 Mio. $ 3,74 %
15.684
-623
-4 % -252.066 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,23 Mio. $ 3,35 %
18.088
-590
-3 % -168.761 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,65 %
19.475
+19
+0,1 % +3.888 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,25 Mio. $ 2,08 %
9.084
-802
-8 % -288.692 $
2024 Q1
9 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,02 %
152.962
+23.838
+18 % +591.652 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2 %
9.540
+301
+3 % +93.475 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,74 %
102.614
+3.147
+3 % +83.092 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,7 %
3.615
+100
+3 % +68.802 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,65 %
6.976
+35
+0,5 % +12.515 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,59 %
2.072
+4
+0,2 % +4.087 $
2024 Q1
9 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,5 %
14.973
-13
-0,1 % -1.949 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,38 %
21.970
+1.941
+10 % +191.863 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,31 %
5.412
-459
-8 % -184.039 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,27 %
9.918
+945
+11 % +194.297 $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,24 %
6.456
-31
-0,5 % -8.711 $
2024 Q1
9 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,07 %
6.343
+38
+0,6 % +10.031 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,07 %
1.449
+2
+0,1 % +1.500 $
2025 Q3
3 Quartale
DGRW-Symbol
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,05 %
17.183
+347
+2 % +32.783 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
27.167
+3.621
+15 % +192.577 $
2024 Q1
9 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
34.004
+190
+0,6 % +8.667 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,98 %
6.402
+48
+0,8 % +12.048 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,97 %
9.181
-747
-8 % -139.036 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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BCM
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HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
FWM
FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 15,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Polaris Investment Advisors Framingham, Massachusetts 156 Mio. $ AUM
CCP
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mosaic Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mosaic Financial Group 140 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mosaic Financial Group für Q2 2026 weist 14 neu, 64 erhöht, 32 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 5.395 Aktien im Wert von 481.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 355.755 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mosaic Financial Group im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 5.395 Aktien im Wert von 481.000 $.
  • Mosaic Financial Group hat seine Position in AT&T in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.652 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mosaic Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 355.755 $.
  • Mosaic Financial Group hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mosaic Financial Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Mosaic Financial Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mosaic Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mosaic Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .