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MWA

Merkkuri Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 79,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
387
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
41
Geschlossen
306
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+3,05 Mio. $
3
RCTR-Symbol
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
+1,45 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+990.493 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+874.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+3,56 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,23 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,06 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+984.512 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+954.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,91 %
2 Technologie 1,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Kommunikationsdienste 0,75 %
5 Finanzwesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,4 Mio. $ 15,14 %
277.647
+55.930
+25 % +4,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 4,99 %
42.803
+4.461
+12 % +805.800 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,2 %
148.873
-20.935
-12 % -954.967 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,09 %
85.479
+7.475
+10 % +548.472 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,9 %
198.267
+1.300
+0,7 % +41.242 $
2024 Q2
8 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,69 %
105.369
+15.486
+17 % +874.649 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,38 %
56.333
+5.985
+12 % +574.878 $
2024 Q2
8 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,24 %
64.393
+4.207
+7 % +316.406 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,87 %
6.291
-476
-7 % -327.498 $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,8 %
45.628
-6.416
-12 % -634.821 $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,14 %
65.459
-4.085
-6 % -185.578 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,01 %
23.555
+1.760
+8 % +232.403 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,98 %
4.283
-329
-7 % -238.527 $
2024 Q2
8 Quartale
ILDR-Symbol
14
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
341 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,98 %
81.298
+12.493
+18 % +452.128 $
2025 Q2
4 Quartale
IYJ-Symbol
15
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,91 %
18.462
+4.016
+28 % +632.283 $
2024 Q2
8 Quartale
FLTB-Symbol
16
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,88 %
+60.605
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,88 %
44.521
+2.310
+5 % +150.283 $
2024 Q2
8 Quartale
FTHI-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,87 %
126.660
-22.889
-15 % -542.407 $
2024 Q2
8 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,8 %
32.233
+6.045
+23 % +463.935 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,6 %
11.382
-1.361
-11 % -304.007 $
2024 Q2
8 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,55 %
54.166
+21.479
+66 % +990.493 $
2024 Q2
8 Quartale
MCH-Symbol
22
Matthews China Active ETF
MCH
20,5 Mio. $
2,41 Mio. $ 1,5 %
83.616
+12.327
+17 % +351.872 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,47 %
11.122
-743
-6 % -152.051 $
2024 Q2
8 Quartale
NFTY-Symbol
24
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
101 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,44 %
43.224
+7.833
+22 % +418.451 $
2024 Q2
8 Quartale
PYLD-Symbol
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,42 %
86.168
-12.619
-13 % -333.188 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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L
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SFCM
Savoir Faire Capital Management Norwalk, Connecticut 161 Mio. $ AUM 3,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Summer Road West Palm Beach, Florida 161 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi 161 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merkkuri Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Merkkuri Wealth Advisors 387 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Merkkuri Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 5,09 Mio. $ ab, schloss 306 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Quality Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Merkkuri Wealth Advisors eine neue Position in Fidelity Limited Term Bond ETF im Wert von 3,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Merkkuri Wealth Advisors im Q2 2026 war Fidelity Limited Term Bond ETF: 60.605 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Merkkuri Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merkkuri Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson Securitized Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Merkkuri Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merkkuri Wealth Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Merkkuri Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 306 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Merkkuri Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merkkuri Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .