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NMCM

Nicholson Meyer Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,42 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,32 %
Position
46
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,42 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,09 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+340.734 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+311.608 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+289.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+1,45 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+553.104 $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+503.235 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+498.368 $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+342.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,36 %
2 Finanzwesen 7,87 %
3 Technologie 5,2 %
4 Gesundheitswesen 2,31 %
5 Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
18,2 Mio. $ 12,15 %
44.553
+7.805
+21 % +3,09 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,33 %
401.950
-16.675
-4 % -503.235 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 7,72 %
23.168
-308
-1 % -148.071 $
2025 Q1
5 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,53 %
79.652
-2.476
-3 % -342.160 $
2025 Q1
5 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,19 %
218.993
-5.849
-3 % -275.414 $
2025 Q2
4 Quartale
IXN-Symbol
6
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,96 %
72.285
-11.222
-13 % -1,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,75 %
27.499
-1.203
-4 % -498.368 $
2025 Q1
5 Quartale
VONG-Symbol
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,94 Mio. $ 5,29 %
62.098
-1.967
-3 % -244.090 $
2025 Q1
5 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,21 %
78.175
+1.678
+2 % +167.869 $
2025 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 5,21 %
165.676
+3.560
+2 % +160.923 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,94 %
83.176
+3.232
+4 % +289.835 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,07 %
+21.178
Neu +4,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,55 %
23.285
-265
-1 % -42.061 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,88 %
11.903
-191
-2 % -43.857 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,62 %
8.395
-365
-4 % -104.403 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,55 %
1.946
– –
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,53 %
1.996
-24
-1 % -17.997 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,21 %
9.055
– –
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
3.543
-15
-0,4 % -4.696 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,84 %
5.276
– –
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
947.003 $ 0,63 %
6.458
+2.341
+57 % +340.734 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
900.868 $ 0,6 %
7.954
– –
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
816.764 $ 0,54 %
2.190
-68
-3 % -27.513 $
2025 Q1
5 Quartale
ET-Symbol
24
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
688.014 $ 0,46 %
35.984
-2.717
-7 % -52.615 $
2025 Q1
5 Quartale
CVE-Symbol
25
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
606.181 $ 0,4 %
24.433
-1.615
-6 % -44.584 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IVGAI
Index Venture Growth Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 150 Mio. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bridger Management New York 150 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kennondale Capital Management Richmond, Virginia 150 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
PB Investment Partners Burlingame, California 150 Mio. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AmeriServ Wealth Advisors Johnstown, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM
TPW
Turn8 Private Wealth Pointe Claire 150 Mio. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYA
Richard Young Associates Augusta, Georgia 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Nicholson Meyer Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nicholson Meyer Capital Management 46 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nicholson Meyer Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 9 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 21.178 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Nicholson Meyer Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 21.178 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
  • Nicholson Meyer Capital Management hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nicholson Meyer Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Nicholson Meyer Capital Management hat seine Position in Pan American Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.531 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nicholson Meyer Capital Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Nicholson Meyer Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nicholson Meyer Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nicholson Meyer Capital Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .