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CW

Cooksen Wealth Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 2,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,38 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+561.026 $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+420.812 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+376.093 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+300.522 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+210.012 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+385.609 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+220.192 $
3
DBEU-Symbol
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
+76.560 $
4
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+49.387 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+44.787 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,37 %
2 Energie 1,87 %
3 Technologie 0,76 %
4 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
26,8 Mio. $ 16,43 %
209.548
+3.074
+1 % +376.093 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
22,6 Mio. $ 13,84 %
113.609
-2.089
-2 % -385.609 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,59 %
70.951
+202
+0,3 % +44.893 $
2023 Q4
11 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,41 %
131.332
+5.301
+4 % +300.522 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,97 %
37.965
+174
+0,5 % +29.010 $
2023 Q4
11 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,87 %
55.904
+3.662
+7 % +420.812 $
2023 Q4
11 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,43 %
50.716
+5.042
+11 % +561.026 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,39 %
92.687
+1.300
+1 % +77.621 $
2023 Q4
11 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,31 %
62.840
+2.047
+3 % +184.444 $
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,14 %
30.268
+1.179
+4 % +210.012 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,98 %
6.255
– –
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,74 %
89.349
+2.040
+2 % +103.760 $
2023 Q4
11 Quartale
VPL-Symbol
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,67 %
37.753
+1.161
+3 % +132.039 $
2023 Q4
11 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,42 %
50.894
-617
-1 % -49.387 $
2023 Q4
11 Quartale
TRGP-Symbol
15
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,87 %
10.640
– –
2023 Q4
11 Quartale
XLP-Symbol
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,82 %
35.516
+2.053
+6 % +173.425 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,79 %
30.897
+1.525
+5 % +148.155 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,62 %
13.070
-219
-2 % -44.787 $
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,59 %
39.878
+87
+0,2 % +5.274 $
2023 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,57 %
8.486
-92
-1 % -27.559 $
2023 Q4
11 Quartale
DBEU-Symbol
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
780 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,42 %
43.400
-1.411
-3 % -76.560 $
2023 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,19 %
13.010
+250
+2 % +38.694 $
2023 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,18 %
37.495
+1.052
+3 % +54.640 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,94 %
15.201
+870
+6 % +91.319 $
2023 Q4
11 Quartale
MAGS-Symbol
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,81 %
17.944
-191
-1 % -13.012 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2

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Nabity-Jensen Investment Management Omaha, Nebraska 163 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gem Investment Advisors Teaneck, New Jersey 163 Mio. $ AUM
YMRC
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia 163 Mio. $ AUM 68,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mercuria Capital Strategies Houston, Texas 163 Mio. $ AUM 258,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rexford Capital Bellaire, Texas 163 Mio. $ AUM 48,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Generation Capital Management Pittsford, New York 163 Mio. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cooksen Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooksen Wealth 45 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Cooksen Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

  • Cooksen Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 561.026 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooksen Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 385.609 $.
  • Cooksen Wealth hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.192 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooksen Wealth machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Cooksen Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooksen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cooksen Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .