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CW
Cooksen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
2,22%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
+70,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,49 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,38%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
25
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 561 mil |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 210 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$ 76,6 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 49,4 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 44,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,37% |
| 2 | Energia | 1,87% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 26,8 mi | 16,43% |
209.548
+3.074
| +1% | +US$ 376 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 22,6 mi | 13,84% |
113.609
-2.089
| -2% | -US$ 386 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,7 mi | 9,59% |
70.951
+202
| +0,3% | +US$ 44,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,19 mi | 4,41% |
131.332
+5.301
| +4% | +US$ 301 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,48 mi | 3,97% |
37.965
+174
| +0,5% | +US$ 29 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 6,31 mi | 3,87% |
55.904
+3.662
| +7% | +US$ 421 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 5,6 mi | 3,43% |
50.716
+5.042
| +11% | +US$ 561 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,54 mi | 3,39% |
92.687
+1.300
| +1% | +US$ 77,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,41 mi | 3,31% |
62.840
+2.047
| +3% | +US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 5,12 mi | 3,14% |
30.268
+1.179
| +4% | +US$ 210 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,87 mi | 2,98% |
6.255
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,47 mi | 2,74% |
89.349
+2.040
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 4,36 mi | 2,67% |
37.753
+1.161
| +3% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 3,95 mi | 2,42% |
50.894
-617
| -1% | -US$ 49,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 3,05 mi | 1,87% |
10.640
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,96 mi | 1,82% |
35.516
+2.053
| +6% | +US$ 173 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,92 mi | 1,79% |
30.897
+1.525
| +5% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,64 mi | 1,62% |
13.070
-219
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,59% |
39.878
+87
| +0,2% | +US$ 5,27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,57 mi | 1,57% |
8.486
-92
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 780 mi
| US$ 2,31 mi | 1,42% |
43.400
-1.411
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,94 mi | 1,19% |
13.010
+250
| +2% | +US$ 38,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,18% |
37.495
+1.052
| +3% | +US$ 54,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,94% |
15.201
+870
| +6% | +US$ 91,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 1,32 mi | 0,81% |
17.944
-191
| -1% | -US$ 13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GCM
Revisão da carteira de Cooksen Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cooksen Wealth detinha 45 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,2%. Cooksen Wealth não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- Cooksen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 561 mil.
- A maior redução de Cooksen Wealth em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Cooksen Wealth encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Cooksen Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2026.
- Cooksen Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooksen Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooksen Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.