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LAM

Lummis Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 167 mi Giro 22,84%
Retorno est. (1 ano) 24,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,72%
Retorno est. (1 ano)
+24,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,9 mil
Fluxo de capital
-US$ 39,1 mi
Fluxo de capital (%)
-23,39%
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
232
Nova
41
Aumentada
32
Reduzida
36
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMRZ
Amrize Ltd
AMRZ
+US$ 514 mil
2
ícone de TFPM
Triple Flag Precious Metals
TFPM
+US$ 208 mil
3
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 63,9 mil
4
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 44,1 mil
5
ícone de EROK
EagleRock Land
EROK
+US$ 43,2 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOLF
Acushnet Holdings
GOLF
+US$ 34,2 mi
2
ícone de VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+US$ 1,53 mi
3
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 1,13 mi
4
ícone de DORM
Dorman Products
DORM
+US$ 807 mil
5
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 475 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 21,02%
2 Energia 18,19%
3 Financeiro 14,08%
4 Saúde 9,5%
5 Consumo discricionário 7,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MTDR
1
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
US$ 16,2 mi 9,66%
328.769
-3.825
-1% -US$ 217 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,9 mi 9,53%
51.505
-992
-2% -US$ 284 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,1 mi 7,82%
31.432
-458
-1% -US$ 185 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 10,8 mi 6,46%
31.233
-409
-1% -US$ 146 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,97 mi 4,77%
15.823
+133
+0,8% +US$ 63,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GD
6
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 5,12 mi 3,06%
14.095
-160
-1% -US$ 54,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BSM
7
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
US$ 5,09 mi 3,04%
343.843
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GS
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 4,91 mi 2,94%
4.831
-75
-2% -US$ 73,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ROST
9
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
US$ 4,54 mi 2,72%
20.062
-589
-3% -US$ 133 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOLF
10
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,69 bi
US$ 4,38 mi 2,62%
38.792
-357.878
-90% -US$ 34,2 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ORCL
11
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 4,05 mi 2,42%
28.781
-680
-2% -US$ 123 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TFPM
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,33 bi
US$ 3,92 mi 2,34%
131.121
+6.455
+5% +US$ 208 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EQIX
13
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
US$ 3,9 mi 2,33%
3.723
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TMO
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 3,4 mi 2,04%
6.367
-3
-0% -US$ 1,44 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,28 mi 1,96%
12.849
-24
-0,2% -US$ 5,59 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AYI
16
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
US$ 3,15 mi 1,89%
8.656
-110
-1% -US$ 32,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,09 mi 1,85%
2.675
+1
+0% +US$ 1,02 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,08 mi 1,84%
20.484
-143
-0,7% -US$ 21,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AIG
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 3,05 mi 1,82%
40.274
-397
-1% -US$ 30,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMRZ
20
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
US$ 3,04 mi 1,82%
58.677
+9.500
+19% +US$ 514 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ABT
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 2,86 mi 1,71%
29.101
-387
-1% -US$ 35,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WFC
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,56 mi 1,53%
30.788
-334
-1% -US$ 26,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMT
23
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 2,49 mi 1,49%
15.032
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHW
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 1,75 mi 1,05%
17.932
-300
-2% -US$ 27,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DORM
25
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
US$ 1,75 mi 1,04%
12.803
-6.815
-35% -US$ 807 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 167 mi 33,45% Retorno est. (1 ano)
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 167 mi 17,82% Retorno est. (1 ano)
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de US$ 167 mi 21,06% Retorno est. (1 ano)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 167 mi
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California AUM de US$ 167 mi 15,23% Retorno est. (1 ano)
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York AUM de US$ 167 mi 20,51% Retorno est. (1 ano)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire AUM de US$ 167 mi 28,67% Retorno est. (1 ano)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de US$ 167 mi 58,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lummis Asset Management no T2 2026

No T2 2026, Lummis Asset Management detinha 232 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 0,06% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Lummis Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 39,1 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Pfizer, uma posição estimada em US$ 302 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Lummis Asset Management abriu uma nova posição em EagleRock Land no valor de US$ 42,5 mil.

  • A maior compra de Lummis Asset Management no T2 2026 foi EagleRock Land: 2.000 ações no valor de US$ 42,5 mil.
  • Lummis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Amrize Ltd no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 514 mil.
  • A maior redução de Lummis Asset Management em T2 2026 foi em Acushnet Holdings, com um corte estimado de US$ 34,2 mi.
  • Lummis Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
  • As dez maiores posições de Lummis Asset Management representam 53% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
  • Lummis Asset Management abriu 41 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Lummis Asset Management caiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lummis Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.