で公開中です！
詳しく見る
LAM
Lummis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
22.84%
推定1年リターン
24.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
+24.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
-$9.7万
(-0.06%)
資金フロー
-$3910万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.61%
保有額
232
新規
41
買い増し
32
減少
36
解消
12
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$51.4万 |
| 2 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+$20.8万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$6.39万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$4.41万 |
| 5 |
EagleRock Land
EROK
|
+$4.32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+$3424万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$153万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$113万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$80.7万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$47.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.02% |
| 2 | エネルギー | 18.19% |
| 3 | 金融 | 14.08% |
| 4 | ヘルスケア | 9.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $1616万 | 9.66% |
328,769
-3,825
| -1% | -$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1593万 | 9.53% |
51,505
-992
| -2% | -$28.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1307万 | 7.82% |
31,432
-458
| -1% | -$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1079万 | 6.46% |
31,233
-409
| -1% | -$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $797万 | 4.77% |
15,823
+133
| +0.8% | +$6.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
General Dynamics
GD
$931億
| $512万 | 3.06% |
14,095
-160
| -1% | -$5.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
$32億
| $509万 | 3.04% |
343,843
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $491万 | 2.94% |
4,831
-75
| -2% | -$7.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Ross Stores
ROST
$757億
| $454万 | 2.72% |
20,062
-589
| -3% | -$13.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Acushnet Holdings
GOLF
$46.9億
| $438万 | 2.62% |
38,792
-357,878
| -90% | -$3424万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $405万 | 2.42% |
28,781
-680
| -2% | -$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$63.3億
| $392万 | 2.34% |
131,121
+6,455
| +5% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Equinix
EQIX
$973億
| $390万 | 2.33% |
3,723
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $340万 | 2.04% |
6,367
-3
| -0% | -$1,440 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $328万 | 1.96% |
12,849
-24
| -0.2% | -$5,593 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $315万 | 1.89% |
8,656
-110
| -1% | -$3.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $309万 | 1.85% |
2,675
+1
| +0% | +$1,022 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $308万 | 1.84% |
20,484
-143
| -0.7% | -$2.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $305万 | 1.82% |
40,274
-397
| -1% | -$3.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $304万 | 1.82% |
58,677
+9,500
| +19% | +$51.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $286万 | 1.71% |
29,101
-387
| -1% | -$3.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $256万 | 1.53% |
30,788
-334
| -1% | -$2.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
American Tower
AMT
$863億
| $249万 | 1.49% |
15,032
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $175万 | 1.05% |
17,932
-300
| -2% | -$2.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $175万 | 1.04% |
12,803
-6,815
| -35% | -$80.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TDC
GWA
AF
EPI
SOWAS
USWG
FC
IVGAI
Lummis Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lummis Asset Managementは$1.67億相当のポジションを232件保有しており、前四半期の$1.67億から0.06%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Lummis Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$3910万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPfizerで、推定 $30.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、Lummis Asset Managementは$4.25万相当のEagleRock Landの新規ポジションを取りました。
- Lummis Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEagleRock Landで、株数は2,000株、評価額は$4.25万でした。
- Lummis Asset Managementは2026年第2四半期にAmrize Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.4万でした。
- Lummis Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAcushnet Holdingsで、推定$3424万相当を減らしました。
- Lummis Asset Managementは2026年第2四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lummis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの53%を占めています。
- Lummis Asset Managementは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Lummis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.06%減少し、$1.67億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLummis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。