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CW
Cooksen Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
売買回転率
2.22%
推定1年リターン
15.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+15.13%
3年間の予想リターン
+70.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
+$449万
(+2.8%)
資金フロー
+$225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.38%
保有額
45
新規
–
買い増し
25
減少
9
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$38.6万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$22万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+$7.66万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$4.94万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4.48万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.37% |
| 2 | エネルギー | 1.87% |
| 3 | 情報技術 | 0.76% |
| 4 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2680万 | 16.43% |
209,548
+3,074
| +1% | +$37.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2258万 | 13.84% |
113,609
-2,089
| -2% | -$38.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1565万 | 9.59% |
70,951
+202
| +0.3% | +$4.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $719万 | 4.41% |
131,332
+5,301
| +4% | +$30.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $648万 | 3.97% |
37,965
+174
| +0.5% | +$2.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $631万 | 3.87% |
55,904
+3,662
| +7% | +$42.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $560万 | 3.43% |
50,716
+5,042
| +11% | +$56.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $554万 | 3.39% |
92,687
+1,300
| +1% | +$7.76万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $541万 | 3.31% |
62,840
+2,047
| +3% | +$18.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $512万 | 3.14% |
30,268
+1,179
| +4% | +$21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $487万 | 2.98% |
6,255
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $447万 | 2.74% |
89,349
+2,040
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $436万 | 2.67% |
37,753
+1,161
| +3% | +$13.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $395万 | 2.42% |
50,894
-617
| -1% | -$4.94万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Targa Resources
TRGP
$632億
| $305万 | 1.87% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $296万 | 1.82% |
35,516
+2,053
| +6% | +$17.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $292万 | 1.79% |
30,897
+1,525
| +5% | +$14.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $264万 | 1.62% |
13,070
-219
| -2% | -$4.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $260万 | 1.59% |
39,878
+87
| +0.2% | +$5,274 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $257万 | 1.57% |
8,486
-92
| -1% | -$2.76万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.8億
| $231万 | 1.42% |
43,400
-1,411
| -3% | -$7.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $194万 | 1.19% |
13,010
+250
| +2% | +$3.87万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $192万 | 1.18% |
37,495
+1,052
| +3% | +$5.46万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $154万 | 0.94% |
15,201
+870
| +6% | +$9.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $132万 | 0.81% |
17,944
-191
| -1% | -$1.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Cooksen Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cooksen Wealthは45銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.59億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.2%でした。 Cooksen Wealthは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、45ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Cooksen Wealthは2026年第3四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.1万でした。
- Cooksen Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$38.6万相当を減らしました。
- Cooksen Wealthは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cooksen Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの65%を占めています。
- Cooksen Wealthは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cooksen Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.63億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCooksen Wealthの 13F報告書 に基づいています。