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CW
Cooksen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.49 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 2.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.38%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
25
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 561 k |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 376 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 301 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 210 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 386 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 220 k |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+USD 76.6 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 49.4 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 44.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.37% |
| 2 | Energía | 1.87% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 26.8 M | 16.43% |
209,548
+3,074
| +1% | +USD 376 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 22.6 M | 13.84% |
113,609
-2,089
| -2% | -USD 386 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.7 M | 9.59% |
70,951
+202
| +0.3% | +USD 44.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 7.19 M | 4.41% |
131,332
+5,301
| +4% | +USD 301 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 6.48 M | 3.97% |
37,965
+174
| +0.5% | +USD 29 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 6.31 M | 3.87% |
55,904
+3,662
| +7% | +USD 421 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 5.6 M | 3.43% |
50,716
+5,042
| +11% | +USD 561 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.54 M | 3.39% |
92,687
+1,300
| +1% | +USD 77.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 5.41 M | 3.31% |
62,840
+2,047
| +3% | +USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 5.12 M | 3.14% |
30,268
+1,179
| +4% | +USD 210 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.87 M | 2.98% |
6,255
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.47 M | 2.74% |
89,349
+2,040
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 4.36 M | 2.67% |
37,753
+1,161
| +3% | +USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 3.95 M | 2.42% |
50,894
-617
| -1% | -USD 49.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 3.05 M | 1.87% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.96 M | 1.82% |
35,516
+2,053
| +6% | +USD 173 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.92 M | 1.79% |
30,897
+1,525
| +5% | +USD 148 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.64 M | 1.62% |
13,070
-219
| -2% | -USD 44.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.59% |
39,878
+87
| +0.2% | +USD 5.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.57 M | 1.57% |
8,486
-92
| -1% | -USD 27.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 780 M
| USD 2.31 M | 1.42% |
43,400
-1,411
| -3% | -USD 76.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.94 M | 1.19% |
13,010
+250
| +2% | +USD 38.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.92 M | 1.18% |
37,495
+1,052
| +3% | +USD 54.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.94% |
15,201
+870
| +6% | +USD 91.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 1.32 M | 0.81% |
17,944
-191
| -1% | -USD 13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KFO
APW
NJIM
GIA
YMRC
MCS
RC
GCM
Revisión del portafolio de Cooksen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cooksen Wealth mantenía 45 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.2%. Cooksen Wealth no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 45 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- Cooksen Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 561 k.
- La mayor reducción de Cooksen Wealth durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Cooksen Wealth cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Cooksen Wealth representan 65% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- Cooksen Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cooksen Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Cooksen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.