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Cooksen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.49 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 2.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.38%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
25
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 561 k |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 376 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 301 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 210 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 386 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 220 k |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+USD 76.6 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 49.4 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 44.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.37% |
| 2 | Energía | 1.87% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.81% |
3,816
-82
| -2% | -USD 28.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8528 M
| USD 1.28 M | 0.78% |
25,806
+1,228
| +5% | +USD 63.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.76% |
5,316
-176
| -3% | -USD 42.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.24 M | 0.76% |
3,696
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.06 M | 0.65% |
4,986
+82
| +2% | +USD 17.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8477 M
| USD 1.01 M | 0.62% |
24,195
+346
| +1% | +USD 15.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 862 k | 0.53% |
20,821
+2,212
| +12% | +USD 96.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 732 k | 0.45% |
21,121
+170
| +0.8% | +USD 6.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 649 k | 0.4% |
19,786
+150
| +0.8% | +USD 5.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1788 M
| USD 625 k | 0.38% |
11,313
+253
| +2% | +USD 14.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 530 k | 0.32% |
10,147
+105
| +1% | +USD 5.45 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 374 M
| USD 347 k | 0.21% |
14,862
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 251 M
| USD 346 k | 0.21% |
14,776
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 364 M
| USD 344 k | 0.21% |
15,048
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 311 M
| USD 340 k | 0.21% |
15,203
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1939 M
| USD 328 k | 0.2% |
6,840
-729
| -10% | -USD 36.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 327 k | 0.2% |
3,165
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12.1 mil M
| USD 263 k | 0.16% |
2,597
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 233 k | 0.14% |
4,925
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| – | – |
-867
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
Fondos similares
GIA
MCS
Revisión del portafolio de Cooksen Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cooksen Wealth mantenía 45 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.2%. Cooksen Wealth no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 45 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- Cooksen Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 561 k.
- La mayor reducción de Cooksen Wealth durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Cooksen Wealth cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Cooksen Wealth representan 65% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- Cooksen Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cooksen Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Cooksen Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.