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Cooksen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
2.22%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
+70.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$449만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.38%
보유액
45
신규
–
증가
25
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$56.1만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$37.6만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$30.1만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$38.6만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$22만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$7.66만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$4.94만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4.48만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.37% |
| 2 | 에너지 | 1.87% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 헬스케어 | 0% |
유사한 펀드
GIA
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Cooksen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cooksen Wealth 측은 US$1.63억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Cooksen Wealth 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Cooksen Wealth 측이 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.1만 규모예요.
- Cooksen Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- Cooksen Wealth 측은 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooksen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cooksen Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cooksen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Cooksen Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.