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WAM
Waterfall Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
31.82%
1년 추정 수익률
0.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
-0.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$1539만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$6779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.18%
보유액
22
신규
3
증가
7
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+US$659만 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$452만 |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$346만 |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$267만 |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$800만 |
| 2 |
American Assets Trust
AAT
|
+US$514만 |
| 3 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$502만 |
| 4 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$305만 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 72.36% |
| 2 | 기타 | 27.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1295만 | 7.93% |
68,650
-6,500
| -9% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$1279만 | 7.83% |
111,704
-20,000
| -15% | -US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$1254만 | 7.67% |
417,361
+92,315
| +28% | +US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
| US$1132만 | 6.93% |
2,076,586
+603,796
| +41% | +US$346만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$1059만 | 6.48% |
1,127,584
+101,180
| +10% | +US$96.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$983만 | 6.01% |
689,616
+107,973
| +19% | +US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Ready Capital
RC
US$1.82억
| US$684만 | 4.19% |
3,908,983
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$632만 | 3.87% |
375,944
-559,572
| -60% | -US$800만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$617만 | 3.78% |
+758,000
| 신규 | +US$659만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$556만 | 3.4% |
456,804
+39,015
| +9% | +US$42.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Global Net Lease
GNL
US$17.2억
| US$510만 | 3.12% |
570,029
+172,420
| +43% | +US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$486만 | 2.97% |
+575,000
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$423만 | 2.59% |
322,500
+27,500
| +9% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$373만 | 2.28% |
689,535
-25,000
| -3% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
US$5073만
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$318만 | 1.95% |
81,000
-89,500
| -52% | -US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$225만 | 1.38% |
+199,682
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| – | – |
-279,323
| 청산됨 | -US$514만 | – |
|
|
19
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| – | – |
-164,962
| 청산됨 | -US$502만 | – |
|
|
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| – | – |
-475,154
| 청산됨 | -US$305만 | – |
|
21
Lineage Inc
LINE
US$75.8억
| – | – |
-83,600
| 청산됨 | -US$274만 | – |
|
유사한 펀드
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Waterfall Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterfall Asset Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.79억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Waterfall Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$6779만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Assets Trust으로, 추정 US$514만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 부동산 비중이 자산의 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.
시장 흐름에 역행해, Waterfall Asset Management는 Franklin BSP Realty Trust에 US$617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Waterfall Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin BSP Realty Trust으로, US$617만 상당의 758,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BrightSpire Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waterfall Asset Management로, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Waterfall Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple Hospitality REIT이며, 추정 감소액은 US$800만예요.
- Waterfall Asset Management는 2026년 2분기에 American Assets Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterfall Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 80%를 차지해요.
- Waterfall Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Waterfall Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$1.63억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Waterfall Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.