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WAM
Waterfall Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
31.82%
Rendimiento estimado a 1 año
0.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.4 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 67.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-41.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.18%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+USD 4.52 M |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+USD 8 M |
| 2 |
American Assets Trust
AAT
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+USD 2.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 72.36% |
| 2 | Varios | 27.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 13 M | 7.93% |
68,650
-6,500
| -9% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 12.8 M | 7.83% |
111,704
-20,000
| -15% | -USD 2.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 12.5 M | 7.67% |
417,361
+92,315
| +28% | +USD 2.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
USD 467 M
| USD 11.3 M | 6.93% |
2,076,586
+603,796
| +41% | +USD 3.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 10.6 M | 6.48% |
1,127,584
+101,180
| +10% | +USD 964 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 9.8 M | 6.01% |
689,616
+107,973
| +19% | +USD 1.32 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Ready Capital
RC
USD 182 M
| USD 6.84 M | 4.19% |
3,908,983
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 6.32 M | 3.87% |
375,944
-559,572
| -60% | -USD 8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 516 M
| USD 6.17 M | 3.78% |
+758,000
| Nuevas | +USD 6.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
| USD 5.56 M | 3.4% |
456,804
+39,015
| +9% | +USD 425 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Global Net Lease
GNL
USD 1719 M
| USD 5.1 M | 3.12% |
570,029
+172,420
| +43% | +USD 1.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 4.86 M | 2.97% |
+575,000
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 4.23 M | 2.59% |
322,500
+27,500
| +9% | +USD 362 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 800 M
| USD 3.73 M | 2.28% |
689,535
-25,000
| -3% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
USD 50.7 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| USD 3.18 M | 1.95% |
81,000
-89,500
| -52% | -USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 603 M
| USD 2.25 M | 1.38% |
+199,682
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
| – | – |
-279,323
| Cerradas | -USD 5.14 M | – |
|
|
19
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
| – | – |
-164,962
| Cerradas | -USD 5.02 M | – |
|
|
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 340 M
| – | – |
-475,154
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
21
Lineage Inc
LINE
USD 7578 M
| – | – |
-83,600
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
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TPM
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Revisión del portafolio de Waterfall Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterfall Asset Management mantenía 22 posiciones valuadas en USD 163 M, un 8.6% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Waterfall Asset Management registró retiros netos por USD 67.8 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue American Assets Trust, una posición estimada en USD 5.14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 72% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le sigue Varios.
Contra la tendencia, Waterfall Asset Management abrió una nueva posición en Franklin BSP Realty Trust por valor de USD 6.17 M.
- La mayor compra de Waterfall Asset Management en T2 2026 fue Franklin BSP Realty Trust: 758,000 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- Waterfall Asset Management fue quien más aumentó su posición en BrightSpire Capital durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de Waterfall Asset Management durante T2 2026 fue en Apple Hospitality REIT, con un recorte estimado de USD 8 M.
- Waterfall Asset Management cerró por completo su posición en American Assets Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Waterfall Asset Management representan 80% de su cartera de USD 163 M en T2 2026.
- Waterfall Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterfall Asset Management cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Waterfall Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.