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WAM
Waterfall Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
売買回転率
31.82%
推定1年リターン
0.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.72%
1年予想リターン
-0.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
-$1539万
(-8.6%)
資金フロー
-$6779万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-41.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.18%
保有額
22
新規
3
買い増し
7
減少
5
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+$659万 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$452万 |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+$346万 |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+$267万 |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+$220万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+$800万 |
| 2 |
American Assets Trust
AAT
|
+$514万 |
| 3 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+$502万 |
| 4 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+$305万 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+$289万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 72.36% |
| 2 | その他 | 27.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $1295万 | 7.93% |
68,650
-6,500
| -9% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $1279万 | 7.83% |
111,704
-20,000
| -15% | -$213万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $1254万 | 7.67% |
417,361
+92,315
| +28% | +$267万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
$4.67億
| $1132万 | 6.93% |
2,076,586
+603,796
| +41% | +$346万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $1059万 | 6.48% |
1,127,584
+101,180
| +10% | +$96.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $983万 | 6.01% |
689,616
+107,973
| +19% | +$132万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Ready Capital
RC
$1.82億
| $684万 | 4.19% |
3,908,983
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Apple Hospitality REIT
APLE
$40.3億
| $632万 | 3.87% |
375,944
-559,572
| -60% | -$800万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.16億
| $617万 | 3.78% |
+758,000
| 新規 | +$659万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.5億
| $556万 | 3.4% |
456,804
+39,015
| +9% | +$42.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Global Net Lease
GNL
$17.2億
| $510万 | 3.12% |
570,029
+172,420
| +43% | +$161万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $486万 | 2.97% |
+575,000
| 新規 | +$452万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $423万 | 2.59% |
322,500
+27,500
| +9% | +$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Empire State Realty Trust
ESRT
$8億
| $373万 | 2.28% |
689,535
-25,000
| -3% | -$13.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
$5073万
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $318万 | 1.95% |
81,000
-89,500
| -52% | -$289万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.03億
| $225万 | 1.38% |
+199,682
| 新規 | +$220万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| – | – |
-279,323
| 解消 | -$514万 | – |
|
|
19
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| – | – |
-164,962
| 解消 | -$502万 | – |
|
|
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.4億
| – | – |
-475,154
| 解消 | -$305万 | – |
|
21
Lineage Inc
LINE
$75.8億
| – | – |
-83,600
| 解消 | -$274万 | – |
|
類似するファンド
TPM
PFW
CC
RC
YMRC
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APW
Waterfall Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterfall Asset Managementは$1.63億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$1.79億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Waterfall Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$6779万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Assets Trustで、推定 $514万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは不動産で、前四半期の62%から72%に上昇しています。次いでその他です。
相場の流れに反して、Waterfall Asset Managementは$617万相当のFranklin BSP Realty Trustの新規ポジションを取りました。
- Waterfall Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin BSP Realty Trustで、株数は758,000株、評価額は$617万でした。
- Waterfall Asset Managementは2026年第2四半期にBrightSpire Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$346万でした。
- Waterfall Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApple Hospitality REITで、推定$800万相当を減らしました。
- Waterfall Asset Managementは2026年第2四半期にAmerican Assets Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterfall Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの80%を占めています。
- Waterfall Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Waterfall Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$1.63億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWaterfall Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。