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WAM
Waterfall Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
31.82%
1年估算報酬率
0.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.72%
1年估算報酬率
-0.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
-US$1539萬
(-8.6%)
資金流向
-US$6779萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-41.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.18%
持股
22
新
3
增持
7
減碼
5
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+US$659萬 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$452萬 |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$346萬 |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$267萬 |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$220萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$800萬 |
| 2 |
American Assets Trust
AAT
|
+US$514萬 |
| 3 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$502萬 |
| 4 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$305萬 |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 72.36% |
| 2 | 其他 | 27.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1295萬 | 7.93% |
68,650
-6,500
| -9% | -US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$1279萬 | 7.83% |
111,704
-20,000
| -15% | -US$213萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4億
| US$1254萬 | 7.67% |
417,361
+92,315
| +28% | +US$267萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67億
| US$1132萬 | 6.93% |
2,076,586
+603,796
| +41% | +US$346萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$1059萬 | 6.48% |
1,127,584
+101,180
| +10% | +US$96.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$983萬 | 6.01% |
689,616
+107,973
| +19% | +US$132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Ready Capital
RC
US$1.82億
| US$684萬 | 4.19% |
3,908,983
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3億
| US$632萬 | 3.87% |
375,944
-559,572
| -60% | -US$800萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16億
| US$617萬 | 3.78% |
+758,000
| 新 | +US$659萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5億
| US$556萬 | 3.4% |
456,804
+39,015
| +9% | +US$42.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Global Net Lease
GNL
US$17.2億
| US$510萬 | 3.12% |
570,029
+172,420
| +43% | +US$161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
US$7.96億
| US$486萬 | 2.97% |
+575,000
| 新 | +US$452萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$423萬 | 2.59% |
322,500
+27,500
| +9% | +US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8億
| US$373萬 | 2.28% |
689,535
-25,000
| -3% | -US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
US$5073萬
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5億
| US$318萬 | 1.95% |
81,000
-89,500
| -52% | -US$289萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03億
| US$225萬 | 1.38% |
+199,682
| 新 | +US$220萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
| – | – |
-279,323
| 已平倉 | -US$514萬 | – |
|
|
19
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4億
| – | – |
-164,962
| 已平倉 | -US$502萬 | – |
|
|
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4億
| – | – |
-475,154
| 已平倉 | -US$305萬 | – |
|
21
Lineage Inc
LINE
US$75.8億
| – | – |
-83,600
| 已平倉 | -US$274萬 | – |
|
相似基金
TPM
PFW
CC
RC
YMRC
HFP
KFO
APW
Waterfall Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waterfall Asset Management持有22個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$1.79億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Waterfall Asset Management於2026年第2季淨撤出US$6779萬，平倉4個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是American Assets Trust，這筆估值約為US$514萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的72%，高於前一季的62%，其次是其他。
與趨勢相反，Waterfall Asset Management新建了Franklin BSP Realty Trust的部位，價值US$617萬。
- Waterfall Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin BSP Realty Trust：共買進758,000股，價值US$617萬。
- Waterfall Asset Management在2026年第2季增持BrightSpire Capital的幅度最大，估計增加US$346萬。
- Waterfall Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple Hospitality REIT，估計減持了US$800萬。
- Waterfall Asset Management於2026年第2季完全出清American Assets Trust，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，Waterfall Asset Management的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占80%。
- Waterfall Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Waterfall Asset Management的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$1.63億。
根據Waterfall Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。