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Durante & Waters 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
0%
1年估算報酬率
17.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.14%
1年估算報酬率
+17.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$1446萬
(+10%)
資金流向
+US$74.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.3%
持股
31
新
–
增持
8
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$438萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$85.9萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$43.5萬 |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$86萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.25% |
| 2 | 金融 | 4.97% |
| 3 | 通訊服務 | 2.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.22% |
| 5 | 科技 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3820萬 | 25.03% |
51,003
-3,563
| -7% | -US$259萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2806萬 | 18.39% |
170,830
-11,355
| -6% | -US$180萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1955萬 | 12.81% |
487,223
+110,688
| +29% | +US$438萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$897萬 | 5.88% |
90,657
+7,416
| +9% | +US$73.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$827萬 | 5.42% |
100,742
+10,442
| +12% | +US$85.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$647萬 | 4.24% |
17,494
-999
| -5% | -US$35.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$605萬 | 3.97% |
56,868
+4,088
| +8% | +US$43.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$524萬 | 3.43% |
7
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$422萬 | 2.76% |
39,170
+421
| +1% | +US$4.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$362萬 | 2.37% |
73,093
+418
| +0.6% | +US$2.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$326萬 | 2.14% |
60,461
+3,167
| +6% | +US$17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$255萬 | 1.67% |
7,143
-125
| -2% | -US$4.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$233萬 | 1.53% |
9,858
-93
| -0.9% | -US$2.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$161萬 | 1.06% |
6,773
-138
| -2% | -US$3.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$161萬 | 1.05% |
5,552
-80
| -1% | -US$2.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$154萬 | 1.01% |
3,080
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$130萬 | 0.85% |
3,080
-85
| -3% | -US$3.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$126萬 | 0.82% |
6,277
-120
| -2% | -US$2.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$115萬 | 0.76% |
3,265
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$114萬 | 0.75% |
8,300
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$94.3萬 | 0.62% |
1,281
-144
| -10% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$87.8萬 | 0.58% |
3,869
-3,850
| -50% | -US$86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$69.7萬 | 0.46% |
13,040
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$58萬 | 0.38% |
1,575
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$56.7萬 | 0.37% |
1,873
+2
| +0.1% | +US$567 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CCM
TL
SOWBOCOPL
AFA
SIP
HAM
MWM
TWA
Durante & Waters的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Durante & Waters持有31個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.38億增加10%。 其前十大持股占投資組合的84%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Durante & Waters未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由31個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為金融和通訊服務。
- Durante & Waters在2026年第2季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$438萬。
- Durante & Waters在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$259萬。
- 在2026年第2季，Durante & Waters的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占84%。
- Durante & Waters在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Durante & Waters的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.53億。
根據Durante & Waters的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。