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Durante & Waters Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
Flujo de capital
+USD 745 k
Flujo de capital %
0.49%
10 principales posiciones (%)
84.3%
Posición
31
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+USD 4.38 M
2
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 859 k
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 734 k
4
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 435 k
5
icono de NYF
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+USD 170 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.59 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.8 M
3
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 860 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 357 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 99.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.25%
2 Finanzas 4.97%
3 Servicios de comunicación 2.43%
4 Consumo discrecional 2.22%
5 Tecnología 1.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 38.2 M 25.03%
51,003
-3,563
-7% -USD 2.59 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 28.1 M 18.39%
170,830
-11,355
-6% -USD 1.8 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de FENI
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 19.6 M 12.81%
487,223
+110,688
+29% +USD 4.38 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 8.97 M 5.88%
90,657
+7,416
+9% +USD 734 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHY
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 8.27 M 5.42%
100,742
+10,442
+12% +USD 859 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.47 M 4.24%
17,494
-999
-5% -USD 357 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUB
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 6.05 M 3.97%
56,868
+4,088
+8% +USD 435 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 5.24 M 3.43%
7
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de MUB
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.22 M 2.76%
39,170
+421
+1% +USD 45 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IQLT
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 3.62 M 2.37%
73,093
+418
+0.6% +USD 20.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NYF
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
USD 3.26 M 2.14%
60,461
+3,167
+6% +USD 170 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.55 M 1.67%
7,143
-125
-2% -USD 45 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.33 M 1.53%
9,858
-93
-0.9% -USD 21.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.61 M 1.06%
6,773
-138
-2% -USD 34.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.61 M 1.05%
5,552
-80
-1% -USD 22.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.54 M 1.01%
3,080
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.3 M 0.85%
3,080
-85
-3% -USD 33.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.26 M 0.82%
6,277
-120
-2% -USD 24.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.15 M 0.76%
3,265
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.14 M 0.75%
8,300
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 943 k 0.62%
1,281
-144
-10% -USD 99.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVE
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 878 k 0.58%
3,869
-3,850
-50% -USD 860 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SLV
23
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 697 k 0.46%
13,040
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 580 k 0.38%
1,575
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQM
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 567 k 0.37%
1,873
+2
+0.1% +USD 567
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

CCM
Crestwood Capital Management New York AUM de USD 153 M 67.77% Rendimiento estimado a 1 año
TL
TowerView LLC New York AUM de USD 152 M 20.28% Rendimiento estimado a 1 año
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 153 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 153 M 28.43% Rendimiento estimado a 1 año
SIP
Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania AUM de USD 152 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada AUM de USD 152 M
MWM
Madrid Wealth Management Albuquerque, New Mexico AUM de USD 152 M
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 153 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Durante & Waters en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Durante & Waters mantenía 31 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 10% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Durante & Waters no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 31 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

  • Durante & Waters fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.38 M.
  • La mayor reducción de Durante & Waters durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
  • Las diez principales posiciones de Durante & Waters representan 84% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • Durante & Waters abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Durante & Waters aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de Durante & Waters correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.