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RYA

Richard Young Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 150 M Rotación 25.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.8 M
Flujo de capital
+USD 1.74 M
Flujo de capital %
1.15%
10 principales posiciones (%)
95%
Posición
31
Nuevas
6
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 574 k
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 443 k
3
icono de CEFS
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
+USD 366 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 302 k
5
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 285 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 224 k
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 214 k
3
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 106 k
4
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 83.8 k
5
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 70.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.88%
2 Tecnología 4.24%
3 Consumo discrecional 1.55%
4 Finanzas 1.09%
5 Industriales 0.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAT
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 39 M 25.95%
558,629
-347
-0.1% -USD 23.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 39 M 25.9%
708,429
-1,596
-0.2% -USD 83.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 38.2 M 25.38%
463,838
+3,409
+0.7% +USD 264 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 9.9 M 6.57%
120,676
-1,340
-1% -USD 106 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 7.81 M 5.19%
144,566
-1,277
-0.9% -USD 70.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.48 M 2.31%
17,392
-27
-0.2% -USD 5.55 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.24 M 1.49%
7,741
+100
+1% +USD 28.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.25 M 0.83%
2,975
-18
-0.6% -USD 7.16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KO
9
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.18 M 0.79%
14,565
-350
-2% -USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 872 k 0.58%
3,658
+128
+4% +USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CARE
11
Carter Bankshares
CARE
USD 700 M
USD 832 k 0.55%
24,471
-743
-3% -USD 20.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 685 k 0.46%
+1,833
Nuevas +USD 574 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 662 k 0.44%
1,775
-47
-3% -USD 19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 498 k 0.33%
884
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de RTX
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 459 k 0.3%
+2,418
Nuevas +USD 443 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SSB
16
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
USD 430 k 0.29%
4,304
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 402 k 0.27%
1,125
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CEFS
18
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
USD 379 k 0.25%
+14,776
Nuevas +USD 366 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de DUHP
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 375 k 0.25%
8,982
+21
+0.2% +USD 838
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 370 k 0.25%
740
+50
+7% +USD 24 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XOM
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 332 k 0.22%
2,425
+10
+0.4% +USD 1.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
22
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 328 k 0.22%
+279
Nuevas +USD 285 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SO
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 317 k 0.21%
3,311
+10
+0.3% +USD 941
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 311 k 0.21%
+417
Nuevas +USD 302 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de T
25
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 295 k 0.2%
14,256
+8
+0.1% +USD 199
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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Revisión del portafolio de Richard Young Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Richard Young Associates mantenía 31 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 14% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Richard Young Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 9, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 1,833 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 224 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Richard Young Associates en T2 2026 fue GE Aerospace: 1,833 acciones por un valor de USD 685 k.
  • Richard Young Associates fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 264 k.
  • La mayor reducción de Richard Young Associates durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 106 k.
  • Richard Young Associates cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
  • Las diez principales posiciones de Richard Young Associates representan 95% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
  • Richard Young Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Richard Young Associates aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.

Según el Informe 13F de Richard Young Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.