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RYA
Richard Young Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
25,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95%
Posição
31
Nova
6
Aumentada
9
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 574 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 443 mil |
| 3 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 285 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 224 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 106 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 83,8 mil |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 70,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Industriais | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 39 mi | 25,95% |
558.629
-347
| -0,1% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 39 mi | 25,9% |
708.429
-1.596
| -0,2% | -US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 38,2 mi | 25,38% |
463.838
+3.409
| +0,7% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,9 mi | 6,57% |
120.676
-1.340
| -1% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,81 mi | 5,19% |
144.566
-1.277
| -0,9% | -US$ 70,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,48 mi | 2,31% |
17.392
-27
| -0,2% | -US$ 5,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,24 mi | 1,49% |
7.741
+100
| +1% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,25 mi | 0,83% |
2.975
-18
| -0,6% | -US$ 7,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,18 mi | 0,79% |
14.565
-350
| -2% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 872 mil | 0,58% |
3.658
+128
| +4% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Carter Bankshares
CARE
US$ 700 mi
| US$ 832 mil | 0,55% |
24.471
-743
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 685 mil | 0,46% |
+1.833
| Nova | +US$ 574 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 662 mil | 0,44% |
1.775
-47
| -3% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 498 mil | 0,33% |
884
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 459 mil | 0,3% |
+2.418
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 430 mil | 0,29% |
4.304
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 402 mil | 0,27% |
1.125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 379 mil | 0,25% |
+14.776
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 375 mil | 0,25% |
8.982
+21
| +0,2% | +US$ 838 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 370 mil | 0,25% |
740
+50
| +7% | +US$ 24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 332 mil | 0,22% |
2.425
+10
| +0,4% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 328 mil | 0,22% |
+279
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 317 mil | 0,21% |
3.311
+10
| +0,3% | +US$ 941 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 311 mil | 0,21% |
+417
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 295 mil | 0,2% |
14.256
+8
| +0,1% | +US$ 199 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Richard Young Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Richard Young Associates detinha 31 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 14% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Richard Young Associates mostra 6 novas, 9 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 1.833 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 224 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Richard Young Associates no T2 2026 foi GE Aerospace: 1.833 ações no valor de US$ 685 mil.
- Richard Young Associates foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 264 mil.
- A maior redução de Richard Young Associates em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 106 mil.
- Richard Young Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Richard Young Associates representam 95% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- Richard Young Associates abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Richard Young Associates subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richard Young Associates referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.