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RYA
Richard Young Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
25.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1876만
(+14%)
자금 흐름
+US$174만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95%
보유액
31
신규
6
증가
9
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.4만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$44.3만 |
| 3 |
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
|
+US$36.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.2만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$22.4만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$21.4만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$10.6만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$8.38만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$7.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.24% |
| 3 | 임의소비재 | 1.55% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3905만 | 25.95% |
558,629
-347
| -0.1% | -US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3897만 | 25.9% |
708,429
-1,596
| -0.2% | -US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$3819만 | 25.38% |
463,838
+3,409
| +0.7% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$989만 | 6.57% |
120,676
-1,340
| -1% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$781만 | 5.19% |
144,566
-1,277
| -0.9% | -US$7.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$348만 | 2.31% |
17,392
-27
| -0.2% | -US$5.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$224만 | 1.49% |
7,741
+100
| +1% | +US$2.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$125만 | 0.83% |
2,975
-18
| -0.6% | -US$7.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$118만 | 0.79% |
14,565
-350
| -2% | -US$2.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$87.2만 | 0.58% |
3,658
+128
| +4% | +US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Carter Bankshares
CARE
US$7억
| US$83.2만 | 0.55% |
24,471
-743
| -3% | -US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$68.5만 | 0.46% |
+1,833
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$66.2만 | 0.44% |
1,775
-47
| -3% | -US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$49.8만 | 0.33% |
884
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$45.9만 | 0.3% |
+2,418
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$43만 | 0.29% |
4,304
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$40.2만 | 0.27% |
1,125
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
| US$37.9만 | 0.25% |
+14,776
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$37.5만 | 0.25% |
8,982
+21
| +0.2% | +US$838 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$37만 | 0.25% |
740
+50
| +7% | +US$2.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$33.2만 | 0.22% |
2,425
+10
| +0.4% | +US$1.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$32.8만 | 0.22% |
+279
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049억
| US$31.7만 | 0.21% |
3,311
+10
| +0.3% | +US$941 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$31.1만 | 0.21% |
+417
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$29.5만 | 0.2% |
14,256
+8
| +0.1% | +US$199 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Richard Young Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Richard Young Associates는 US$1.5억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Richard Young Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 9개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace으로, 1,833주를 보유했으며 가치는 US$68.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust으로, 추정 금액은 US$22.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Richard Young Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$68.5만 상당의 1,833주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Richard Young Associates로, 추정 증가액은 US$26.4만 규모예요.
- Richard Young Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$10.6만예요.
- Richard Young Associates는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Richard Young Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 95%를 차지해요.
- Richard Young Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Richard Young Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Richard Young Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.