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RYA

Richard Young Associates Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 25,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
95 %
Position
31
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+573.879 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+443.450 $
3
CEFS-Symbol
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
+365.610 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+302.328 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+284.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+223.750 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+214.390 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+105.964 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+83.802 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+70.181 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 4,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,55 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Industrie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
39 Mio. $ 25,95 %
558.629
-347
-0,1 % -23.188 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
39 Mio. $ 25,9 %
708.429
-1.596
-0,2 % -83.802 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
38,2 Mio. $ 25,38 %
463.838
+3.409
+0,7 % +264.101 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,57 %
120.676
-1.340
-1 % -105.964 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,81 Mio. $ 5,19 %
144.566
-1.277
-0,9 % -70.181 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,31 %
17.392
-27
-0,2 % -5.551 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,49 %
7.741
+100
+1 % +28.604 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,83 %
2.975
-18
-0,6 % -7.159 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,79 %
14.565
-350
-2 % -27.642 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
871.873 $ 0,58 %
3.658
+128
+4 % +32.129 $
2025 Q4
2 Quartale
CARE-Symbol
11
Carter Bankshares
CARE
700 Mio. $
832.259 $ 0,55 %
24.471
-743
-3 % -20.107 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
685.047 $ 0,46 %
+1.833
Neu +573.879 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
661.924 $ 0,44 %
1.775
-47
-3 % -19.016 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
498.194 $ 0,33 %
884
– –
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
458.767 $ 0,3 %
+2.418
Neu +443.450 $
2026 Q2
0 Quartale
SSB-Symbol
16
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
429.970 $ 0,29 %
4.304
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
402.115 $ 0,27 %
1.125
– –
2025 Q4
2 Quartale
CEFS-Symbol
18
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
378.857 $ 0,25 %
+14.776
Neu +365.610 $
2026 Q2
0 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
374.798 $ 0,25 %
8.982
+21
+0,2 % +838 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
370.289 $ 0,25 %
740
+50
+7 % +24.038 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
331.585 $ 0,22 %
2.425
+10
+0,4 % +1.497 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
327.786 $ 0,22 %
+279
Neu +284.766 $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
316.897 $ 0,21 %
3.311
+10
+0,3 % +941 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
311.403 $ 0,21 %
+417
Neu +302.328 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
295.108 $ 0,2 %
14.256
+8
+0,1 % +199 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Richard Young Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richard Young Associates 31 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richard Young Associates für Q2 2026 weist 6 neu, 9 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 1.833 Aktien im Wert von 685.047 $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 223.750 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Richard Young Associates im Q2 2026 war GE Aerospace: 1.833 Aktien im Wert von 685.047 $.
  • Richard Young Associates hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 264.101 $.
  • Der größte Positionsabbau von Richard Young Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 105.964 $.
  • Richard Young Associates hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richard Young Associates machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Richard Young Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richard Young Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richard Young Associates für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .