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MJT & Associates Financial Advisory Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
15,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,04 %
Position
490
Neu
25
Aufgestockt
82
Reduziert
106
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+932.902 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+577.539 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+817.723 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+721.010 $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+656.526 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+260.663 $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+186.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,65 % |
| 2 | Technologie | 0,95 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,89 % |
| 4 | Industrie | 0,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 21,7 % |
201.764
+5.607
| +3 % | +932.902 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 16,91 % |
183.800
+8.985
| +5 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 16,77 % |
796.851
+34.636
| +5 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 6,84 % |
209.677
+35.500
| +20 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 5,44 % |
84.420
+5.691
| +7 % | +573.479 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 4,53 % |
129.957
+7.247
| +6 % | +413.938 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 4,16 % |
71.895
+6.335
| +10 % | +577.539 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,55 % |
55.358
+4.303
| +8 % | +416.455 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 3,06 % |
34.792
+2.275
| +7 % | +329.214 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,08 % |
63.921
-13.015
| -17 % | -656.526 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,14 % |
6.040
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,09 % |
8.628
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,01 % |
6.861
-70
| -1 % | -16.348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,76 % |
5.114
-181
| -3 % | -44.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,74 % |
12.739
+3.260
| +34 % | +315.777 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 935.479 $ | 0,61 % |
10.422
-30
| -0,3 % | -2.682 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 830.249 $ | 0,54 % |
1.085
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 741.970 $ | 0,48 % |
10.508
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 725.898 $ | 0,47 % |
14.463
+1.604
| +12 % | +82.416 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 556.388 $ | 0,36 % |
5.354
-1.568
| -23 % | -172.153 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 488.975 $ | 0,32 % |
1.847
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 453.447 $ | 0,29 % |
9.031
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 383.192 $ | 0,25 % |
6.461
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 367.161 $ | 0,24 % |
10.073
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 331.417 $ | 0,21 % |
448
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DIS
WT
Portfolio-Rückblick von MJT & Associates Financial Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MJT & Associates Financial Advisory 490 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MJT & Associates Financial Advisory für Q3 2026 weist 25 neu, 82 erhöht, 106 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 983 Aktien im Wert von 86.292 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 817.723 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von MJT & Associates Financial Advisory im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 983 Aktien im Wert von 86.292 $.
- MJT & Associates Financial Advisory hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MJT & Associates Financial Advisory im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 721.010 $.
- MJT & Associates Financial Advisory hat seine Position in Micron Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 817.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MJT & Associates Financial Advisory machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- MJT & Associates Financial Advisory eröffnete 25 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MJT & Associates Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von MJT & Associates Financial Advisory für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .