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MJT & Associates Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
15.92%
推定1年リターン
15.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.33%
1年予想リターン
+15.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+2.3%)
資金フロー
+$327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.04%
保有額
490
新規
25
買い増し
82
減少
106
解消
53
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$179万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$125万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$117万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$93.3万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$57.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$81.8万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$72.1万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$65.7万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$26.1万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$18.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.65% |
| 2 | 情報技術 | 0.95% |
| 3 | 生活必需品 | 0.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.7% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $3355万 | 21.7% |
201,764
+5,607
| +3% | +$93.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$742億
| $2615万 | 16.91% |
183,800
+8,985
| +5% | +$125万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $2592万 | 16.77% |
796,851
+34,636
| +5% | +$117万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $1057万 | 6.84% |
209,677
+35,500
| +20% | +$179万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $842万 | 5.44% |
84,420
+5,691
| +7% | +$57.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $701万 | 4.53% |
129,957
+7,247
| +6% | +$41.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$343億
| $643万 | 4.16% |
71,895
+6,335
| +10% | +$57.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$258億
| $548万 | 3.55% |
55,358
+4,303
| +8% | +$41.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $473万 | 3.06% |
34,792
+2,275
| +7% | +$32.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $322万 | 2.08% |
63,921
-13,015
| -17% | -$65.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $176万 | 1.14% |
6,040
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$249億
| $169万 | 1.09% |
8,628
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$517億
| $157万 | 1.01% |
6,861
-70
| -1% | -$1.63万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$379億
| $118万 | 0.76% |
5,114
-181
| -3% | -$4.42万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $114万 | 0.74% |
12,739
+3,260
| +34% | +$31.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
| $93.5万 | 0.61% |
10,422
-30
| -0.3% | -$2,682 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $83万 | 0.54% |
1,085
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $74.2万 | 0.48% |
10,508
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.8億
| $72.6万 | 0.47% |
14,463
+1,604
| +12% | +$8.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $55.6万 | 0.36% |
5,354
-1,568
| -23% | -$17.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $48.9万 | 0.32% |
1,847
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $45.3万 | 0.29% |
9,031
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $38.3万 | 0.25% |
6,461
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $36.7万 | 0.24% |
10,073
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $33.1万 | 0.21% |
448
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
WT
MJT & Associates Financial Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MJT & Associates Financial Advisoryは490銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.51億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
MJT & Associates Financial Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、82件増加しました、106件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は983株、評価額は$8.63万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$81.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- MJT & Associates Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は983株、評価額は$8.63万でした。
- MJT & Associates Financial Advisoryは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- MJT & Associates Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$72.1万相当を減らしました。
- MJT & Associates Financial Advisoryは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MJT & Associates Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの85%を占めています。
- MJT & Associates Financial Advisoryは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- MJT & Associates Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.55億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMJT & Associates Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。