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MJT & Associates Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
15.92%
Rendimiento estimado a 1 año
15.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.04%
Posición
490
Nuevas
25
Aumentadas
82
Reducidas
106
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 933 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 578 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 818 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 721 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 657 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 261 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 187 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.65% |
| 2 | Tecnología | 0.95% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.89% |
| 4 | Industriales | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 33.5 M | 21.7% |
201,764
+5,607
| +3% | +USD 933 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 26.1 M | 16.91% |
183,800
+8,985
| +5% | +USD 1.25 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 25.9 M | 16.77% |
796,851
+34,636
| +5% | +USD 1.17 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 10.6 M | 6.84% |
209,677
+35,500
| +20% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 8.42 M | 5.44% |
84,420
+5,691
| +7% | +USD 573 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 7.01 M | 4.53% |
129,957
+7,247
| +6% | +USD 414 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.3 mil M
| USD 6.43 M | 4.16% |
71,895
+6,335
| +10% | +USD 578 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 5.48 M | 3.55% |
55,358
+4,303
| +8% | +USD 416 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 4.73 M | 3.06% |
34,792
+2,275
| +7% | +USD 329 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.22 M | 2.08% |
63,921
-13,015
| -17% | -USD 657 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 1.76 M | 1.14% |
6,040
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.09% |
8,628
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 1.57 M | 1.01% |
6,861
-70
| -1% | -USD 16.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.76% |
5,114
-181
| -3% | -USD 44.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.74% |
12,739
+3,260
| +34% | +USD 316 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 935 k | 0.61% |
10,422
-30
| -0.3% | -USD 2.68 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 830 k | 0.54% |
1,085
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 742 k | 0.48% |
10,508
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2680 M
| USD 726 k | 0.47% |
14,463
+1,604
| +12% | +USD 82.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 556 k | 0.36% |
5,354
-1,568
| -23% | -USD 172 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 489 k | 0.32% |
1,847
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 453 k | 0.29% |
9,031
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 383 k | 0.25% |
6,461
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 367 k | 0.24% |
10,073
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 331 k | 0.21% |
448
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WT
Revisión del portafolio de MJT & Associates Financial Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MJT & Associates Financial Advisory mantenía 490 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MJT & Associates Financial Advisory muestra 25 nuevos, Aumentaron 82, 106 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 983 acciones con un valor de USD 86.3 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 818 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MJT & Associates Financial Advisory en T3 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 983 acciones por un valor de USD 86.3 k.
- MJT & Associates Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de MJT & Associates Financial Advisory durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 721 k.
- MJT & Associates Financial Advisory cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de MJT & Associates Financial Advisory representan 85% de su cartera de USD 155 M en T3 2026.
- MJT & Associates Financial Advisory abrió 25 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MJT & Associates Financial Advisory aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de MJT & Associates Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.