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WT
WHI Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
32.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.95%
Posición
88
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.55 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 141 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 382 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 360 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 289 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.97% |
| 2 | Tecnología | 1.2% |
| 3 | Finanzas | 0.64% |
| 4 | Industriales | 0.37% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 47.9 M | 30.96% |
483,896
+79,109
| +20% | +USD 7.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 42 M | 27.14% |
551,632
+1,886
| +0.3% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.8 M | 19.26% |
39,791
-525
| -1% | -USD 382 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 10.8 M | 6.95% |
68,537
+55,984
| +446% | +USD 8.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.43 M | 4.8% |
17,421
+343
| +2% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 4.68 M | 3.03% |
49,536
-24,382
| -33% | -USD 2.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.25 M | 2.1% |
39,549
+16,660
| +73% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.75 M | 1.13% |
12,280
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.54 M | 1% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 909 k | 0.59% |
2,437
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 734 k | 0.47% |
2,222
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 718 k | 0.46% |
2,482
-17
| -0.7% | -USD 4.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Kalaris Therapeutics
KLRS
USD 47.6 M
| USD 397 k | 0.26% |
97,493
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 325 k | 0.21% |
435
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 279 k | 0.18% |
1,724
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 199 k | 0.13% |
1,920
-3,500
| -65% | -USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 192 k | 0.12% |
3,426
+141
| +4% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 151 k | 0.1% |
142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 145 k | 0.09% |
2,456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 129 k | 0.08% |
547
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 120 k | 0.08% |
599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 103 k | 0.07% |
278
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 91.8 k | 0.06% |
2,498
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 84.1 k | 0.05% |
225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 82.6 k | 0.05% |
231
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WHI Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WHI Trust mantenía 88 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 17% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
WHI Trust destinó USD 12 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 6 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.31 M.
- WHI Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.55 M.
- La mayor reducción de WHI Trust durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- WHI Trust cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de WHI Trust representan 97% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- WHI Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WHI Trust aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de WHI Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.