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WT

WHI Trust Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,95 %
Position
88
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,55 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,83 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,37 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+141.313 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+140.331 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+382.303 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+359.987 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+288.590 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+281.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,97 %
2 Technologie 1,2 %
3 Finanzwesen 0,64 %
4 Industrie 0,37 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
47,9 Mio. $ 30,96 %
483.896
+79.109
+20 % +7,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
42 Mio. $ 27,14 %
551.632
+1.886
+0,3 % +140.331 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,8 Mio. $ 19,26 %
39.791
-525
-1 % -382.303 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,95 %
68.537
+55.984
+446 % +8,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 4,8 %
17.421
+343
+2 % +141.313 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,03 %
49.536
-24.382
-33 % -2,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,1 %
39.549
+16.660
+73 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,13 %
12.280
– –
2025 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
9
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1 %
10.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
909.050 $ 0,59 %
2.437
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
11
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
733.527 $ 0,47 %
2.222
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
718.192 $ 0,46 %
2.482
-17
-0,7 % -4.863 $
2025 Q4
2 Quartale
KLRS-Symbol
13
Kalaris Therapeutics
KLRS
47,6 Mio. $
396.797 $ 0,26 %
97.493
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
324.845 $ 0,21 %
435
– –
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
279.133 $ 0,18 %
1.724
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
199.450 $ 0,13 %
1.920
-3.500
-65 % -359.987 $
2025 Q4
2 Quartale
SHAK-Symbol
17
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
191.925 $ 0,12 %
3.426
+141
+4 % +10.619 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
151.216 $ 0,1 %
142
– –
2025 Q4
2 Quartale
TAN-Symbol
19
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
145.272 $ 0,09 %
2.456
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
129.431 $ 0,08 %
547
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
119.854 $ 0,08 %
599
– –
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
22
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
103.024 $ 0,07 %
278
– –
2025 Q4
2 Quartale
B-Symbol
23
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
91.752 $ 0,06 %
2.498
– –
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
84.089 $ 0,05 %
225
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
82.552 $ 0,05 %
231
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BFWM
Bright Futures Wealth Management Webster, Ny 14580, New York 155 Mio. $ AUM 32,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIS
Diversified Investment Strategies Baton Rouge, Louisiana 155 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCP
Tide Cove Capital Partners San Diego, California 155 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Entruity Wealth Bakersfield, California 155 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMI
Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 155 Mio. $ AUM
GIM
Guardian Investment Management Tiburon, California 155 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
API
Asset Planning Inc Cypress, California 154 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockbridge Capital Management Alexandria, Virginia 155 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WHI Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WHI Trust 88 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte WHI Trust 12 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.

  • WHI Trust hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WHI Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • WHI Trust hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WHI Trust machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • WHI Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WHI Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von WHI Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .