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WT
WHI Trust Portfolio-Positionen
AUM
177 Mio. $
Umschlag
11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,39 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+866.122 $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+111.175 $ |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+39.666 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+948.702 $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+886.051 $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+68.703 $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+32.027 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+24.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,19 % |
| 2 | Technologie | 1,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,58 % |
| 4 | Industrie | 0,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 13.431 $ | 0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 8.804 $ | 0,01 % |
292
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 8.142 $ | ﹤0,01 % |
36
-44
| -55 % | -11.582 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 4.522 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
MBGL
55
Mobility Global Inc
MBGL
7,45 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Korsana Biosciences, Inc. Common Stock
KRSA
1,44 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -3.080 $ | – |
|
58
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -9.134 $ | – |
|
59
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -10.589 $ | – |
|
|
60
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-1.184
| Geschlossen | -24.509 $ | – |
|
61
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -12.618 $ | – |
|
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CMP
Portfolio-Rückblick von WHI Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WHI Trust 61 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
WHI Trust investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Campbell Soup: 1.789 Aktien im Wert von 35.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ETF; sie wurde auf 948.702 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WHI Trust im Q3 2026 war Campbell Soup: 1.789 Aktien im Wert von 35.476 $.
- WHI Trust hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WHI Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 948.702 $.
- WHI Trust hat seine Position in AT&T im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.509 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WHI Trust machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- WHI Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WHI Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von WHI Trust für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .