Wir sind mit live! Mehr erfahren
LFA

Legend Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,45 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2 Mio. $
2
RELY-Symbol
Remitly
RELY
+1,15 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+469.033 $
4
IAK-Symbol
iShares US Insurance ETF
IAK
+382.180 $
5
TBBK-Symbol
The Bancorp
TBBK
+251.068 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+6,41 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+500.191 $
3
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+495.658 $
4
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+454.218 $
5
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+423.848 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,27 %
2 Technologie 7,44 %
3 Finanzwesen 3,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,66 %
5 Kommunikationsdienste 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 11,16 %
30.649
-12.624
-29 % -6,41 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,9 Mio. $ 10,18 %
24.334
-727
-3 % -500.191 $
2018 Q4
30 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,59 %
176.990
+1.331
+0,8 % +112.984 $
2019 Q1
29 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,75 %
147.466
+6.050
+4 % +469.033 $
2022 Q3
15 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,72 %
380.221
-2.381
-0,6 % -71.856 $
2022 Q2
16 Quartale
VIOV-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,58 %
98.727
-1.068
-1 % -118.318 $
2021 Q1
21 Quartale
LCR-Symbol
7
Leuthold Core ETF
LCR
65,3 Mio. $
10,1 Mio. $ 5,77 %
255.221
+3.359
+1 % +130.922 $
2022 Q3
15 Quartale
DJP-Symbol
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
8,43 Mio. $ 4,79 %
192.783
-6.633
-3 % -318.241 $
2022 Q2
16 Quartale
IAK-Symbol
9
iShares US Insurance ETF
IAK
444 Mio. $
8,21 Mio. $ 4,66 %
58.386
+2.879
+5 % +382.180 $
2022 Q2
16 Quartale
IDMO-Symbol
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,25 %
124.008
-1.158
-0,9 % -68.743 $
2025 Q1
5 Quartale
XME-Symbol
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,8 %
62.547
-3.376
-5 % -396.370 $
2021 Q2
20 Quartale
COPX-Symbol
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,58 %
81.970
-5.955
-7 % -495.658 $
2022 Q3
15 Quartale
ARB-Symbol
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
103 Mio. $
5,6 Mio. $ 3,18 %
189.058
+1.709
+0,9 % +50.452 $
2022 Q4
14 Quartale
SPSM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,18 %
66.434
+70
+0,1 % +3.738 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,16 %
27.240
-626
-2 % -63.304 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,76 %
10.701
+343
+3 % +98.110 $
2021 Q2
20 Quartale
CRDO-Symbol
17
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,46 %
9.477
-230
-2 % -45.445 $
2026 Q1
1 Quartal
MOD-Symbol
18
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,15 %
7.577
-1.608
-18 % -423.848 $
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,14 %
37.749
-6.367
-14 % -364.045 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,13 %
+5.608
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,08 %
7.964
+13
+0,2 % +3.263 $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,91 %
3.217
+58
+2 % +27.884 $
2021 Q2
20 Quartale
FSLR-Symbol
23
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,73 %
5.419
+576
+12 % +135.032 $
2024 Q1
9 Quartale
RELY-Symbol
24
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,71 %
+56.074
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPA-Symbol
25
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,71 %
8.011
+14
+0,2 % +1.822 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KRAVCF
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund Tel-Aviv 176 Mio. $ AUM
ADMI
Albert D. Mason Inc Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 40,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BML Capital Management Zionsville, Indiana 176 Mio. $ AUM 123,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Dedeker Financial St. Louis Park, Minnesota 176 Mio. $ AUM
BMCM
Black Maple Capital Management Milwaukee, Wisconsin 176 Mio. $ AUM 9,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Caspian Capital New York 176 Mio. $ AUM
MP
Marcho Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 7,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legend Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legend Financial Advisors 41 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legend Financial Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 5.608 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legend Financial Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 5.608 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Legend Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 469.033 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legend Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,41 Mio. $.
  • Legend Financial Advisors hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 381.895 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legend Financial Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Legend Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legend Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legend Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .