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Legend Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
57.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.7%
1年估算報酬率
+57.06%
3年估算報酬率
+117.13%
5年估算報酬率
+104.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$2089萬
(+13%)
資金流向
-US$498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.45%
持股
41
新
3
增持
15
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$200萬 |
| 2 |
Remitly
RELY
|
+US$115萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$46.9萬 |
| 4 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$25.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$641萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$49.6萬 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$42.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.27% |
| 2 | 資訊科技 | 7.44% |
| 3 | 金融 | 3.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.66% |
| 5 | 通訊服務 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$1964萬 | 11.16% |
30,649
-12,624
| -29% | -US$641萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1792萬 | 10.18% |
24,334
-727
| -3% | -US$50萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1336萬 | 7.59% |
176,990
+1,331
| +0.8% | +US$11.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1188萬 | 6.75% |
147,466
+6,050
| +4% | +US$46.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$1182萬 | 6.72% |
380,221
-2,381
| -0.6% | -US$7.19萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9億
| US$1158萬 | 6.58% |
98,727
-1,068
| -1% | -US$11.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Leuthold Core ETF
LCR
US$6554萬
| US$1015萬 | 5.77% |
255,221
+3,359
| +1% | +US$13.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$843萬 | 4.79% |
192,783
-6,633
| -3% | -US$31.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55億
| US$821萬 | 4.66% |
58,386
+2,879
| +5% | +US$38.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1億
| US$748萬 | 4.25% |
124,008
-1,158
| -0.9% | -US$6.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5億
| US$669萬 | 3.8% |
62,547
-3,376
| -5% | -US$39.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6億
| US$631萬 | 3.58% |
81,970
-5,955
| -7% | -US$49.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.04億
| US$560萬 | 3.18% |
189,058
+1,709
| +0.9% | +US$5.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$383萬 | 2.18% |
66,434
+70
| +0.1% | +US$3,738 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4597億
| US$380萬 | 2.16% |
27,240
-626
| -2% | -US$6.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$310萬 | 1.76% |
10,701
+343
| +3% | +US$9.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
US$277億
| US$258萬 | 1.46% |
9,477
-230
| -2% | -US$4.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9億
| US$202萬 | 1.15% |
7,577
-1,608
| -18% | -US$42.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$200萬 | 1.14% |
37,749
-6,367
| -14% | -US$36.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$198萬 | 1.13% |
+5,608
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$190萬 | 1.08% |
7,964
+13
| +0.2% | +US$3,263 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$161萬 | 0.91% |
3,217
+58
| +2% | +US$2.79萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
First Solar
FSLR
US$185億
| US$128萬 | 0.73% |
5,419
+576
| +12% | +US$13.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
Remitly
RELY
US$52.5億
| US$126萬 | 0.71% |
+56,074
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Copa Holdings
CPA
US$53.6億
| US$125萬 | 0.71% |
8,011
+14
| +0.2% | +US$1,822 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
KRAVCF
BCM
Legend Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legend Financial Advisors持有41個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.55億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Legend Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼19檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共5,608股，價值US$198萬。 最大的一筆賣出是iShares Semiconductor ETF，估計金額為US$641萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
- Legend Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進5,608股，價值US$198萬。
- Legend Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$46.9萬。
- Legend Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$641萬。
- Legend Financial Advisors於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$38.2萬。
- 在2026年第2季，Legend Financial Advisors的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占68%。
- Legend Financial Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Legend Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.76億。
根據Legend Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。