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LFA
Legend Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
9.76%
推定1年リターン
57.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.7%
1年予想リターン
+57.06%
3年間の予想リターン
+117.13%
5年予想リターン
+104.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$2089万
(+13%)
資金フロー
-$498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.45%
保有額
41
新規
3
買い増し
15
減少
19
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$200万 |
| 2 |
Remitly
RELY
|
+$115万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$46.9万 |
| 4 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+$38.2万 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$641万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$50万 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+$49.6万 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$45.4万 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$42.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.27% |
| 2 | 情報技術 | 7.44% |
| 3 | 金融 | 3.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $1964万 | 11.16% |
30,649
-12,624
| -29% | -$641万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1792万 | 10.18% |
24,334
-727
| -3% | -$50万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $1336万 | 7.59% |
176,990
+1,331
| +0.8% | +$11.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $1188万 | 6.75% |
147,466
+6,050
| +4% | +$46.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1182万 | 6.72% |
380,221
-2,381
| -0.6% | -$7.19万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $1158万 | 6.58% |
98,727
-1,068
| -1% | -$11.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Leuthold Core ETF
LCR
$6532万
| $1015万 | 5.77% |
255,221
+3,359
| +1% | +$13.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.86億
| $843万 | 4.79% |
192,783
-6,633
| -3% | -$31.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.49億
| $821万 | 4.66% |
58,386
+2,879
| +5% | +$38.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $748万 | 4.25% |
124,008
-1,158
| -0.9% | -$6.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$38.4億
| $669万 | 3.8% |
62,547
-3,376
| -5% | -$39.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.2億
| $631万 | 3.58% |
81,970
-5,955
| -7% | -$49.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
$1.03億
| $560万 | 3.18% |
189,058
+1,709
| +0.9% | +$5.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$155億
| $383万 | 2.18% |
66,434
+70
| +0.1% | +$3,738 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4865億
| $380万 | 2.16% |
27,240
-626
| -2% | -$6.33万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $310万 | 1.76% |
10,701
+343
| +3% | +$9.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
$325億
| $258万 | 1.46% |
9,477
-230
| -2% | -$4.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
$79.5億
| $202万 | 1.15% |
7,577
-1,608
| -18% | -$42.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $200万 | 1.14% |
37,749
-6,367
| -14% | -$36.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $198万 | 1.13% |
+5,608
| 新規 | +$200万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $190万 | 1.08% |
7,964
+13
| +0.2% | +$3,263 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $161万 | 0.91% |
3,217
+58
| +2% | +$2.79万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
First Solar
FSLR
$185億
| $128万 | 0.73% |
5,419
+576
| +12% | +$13.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
24
Remitly
RELY
$51.6億
| $126万 | 0.71% |
+56,074
| 新規 | +$115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $125万 | 0.71% |
8,011
+14
| +0.2% | +$1,822 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Legend Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legend Financial Advisorsは41銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.55億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Legend Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、19件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は5,608株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はiShares Semiconductor ETFで、推定額は$641万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Legend Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は5,608株、評価額は$198万でした。
- Legend Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.9万でした。
- Legend Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$641万相当を減らしました。
- Legend Financial Advisorsは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legend Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの68%を占めています。
- Legend Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Legend Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.76億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のLegend Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。