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IFA
Interactive Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
18.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+18.28%
3年間の予想リターン
+47.59%
5年予想リターン
+49.96%
10年間の推定リターン
+157.95%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+7.3%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.66%
保有額
79
新規
1
買い増し
32
減少
34
解消
5
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$54万 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$34万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$21.5万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$42.8万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$28.7万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 金融 | 1.1% |
| 3 | 公益事業 | 0.7% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.49% |
| 5 | 情報技術 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2180万 | 13.29% |
29,754
-640
| -2% | -$46.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1188万 | 7.24% |
171,709
+1,823
| +1% | +$12.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1020万 | 6.22% |
103,176
-701
| -0.7% | -$6.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16億
| $999万 | 6.09% |
132,435
+5,894
| +5% | +$44.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $910万 | 5.55% |
12,656
+785
| +7% | +$54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $764万 | 4.66% |
35,355
+557
| +2% | +$11.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $684万 | 4.17% |
79,099
+625
| +0.8% | +$5.37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $576万 | 3.51% |
24,707
-1,557
| -6% | -$35.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $576万 | 3.51% |
49,303
+669
| +1% | +$7.24万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $562万 | 3.43% |
52,529
+742
| +1% | +$7.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $489万 | 2.98% |
30,172
+563
| +2% | +$8.43万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $462万 | 2.82% |
138,256
-188
| -0.1% | -$6,292 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $426万 | 2.6% |
13,407
+1,018
| +8% | +$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $396万 | 2.41% |
173,991
+31
| +0% | +$706 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $316万 | 1.93% |
65,195
-1,460
| -2% | -$7.02万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $292万 | 1.78% |
34,328
-35
| -0.1% | -$2,919 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $240万 | 1.46% |
10,234
-1,164
| -10% | -$26.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $233万 | 1.42% |
79,644
-376
| -0.5% | -$1.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $214万 | 1.3% |
9,909
-808
| -8% | -$16.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $205万 | 1.25% |
27,438
-2,247
| -8% | -$17.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $195万 | 1.19% |
23,965
+409
| +2% | +$3.17万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $194万 | 1.18% |
12,266
-1,451
| -11% | -$21.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $165万 | 1.01% |
15,241
+375
| +3% | +$4.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $159万 | 0.97% |
8,339
+337
| +4% | +$5.76万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $154万 | 0.94% |
33,878
-259
| -0.8% | -$1.17万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
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Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsは79銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.53億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、32件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$54万でした。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Interactive Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.64億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のInteractive Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。