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IFA
Interactive Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
18,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+18,28%
Retorno est. (3 anos)
+47,59%
Retorno est. (5 anos)
+49,96%
Retorno est. (10 anos)
+157,95%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,66%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
32
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Financeiro | 1,1% |
| 3 | Serviços públicos | 0,7% |
| 4 | Industriais | 0,49% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21,8 mi | 13,29% |
29.754
-640
| -2% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,9 mi | 7,24% |
171.709
+1.823
| +1% | +US$ 127 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,2 mi | 6,22% |
103.176
-701
| -0,7% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,6 bi
| US$ 10 mi | 6,09% |
132.435
+5.894
| +5% | +US$ 444 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,1 mi | 5,55% |
12.656
+785
| +7% | +US$ 540 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,64 mi | 4,66% |
35.355
+557
| +2% | +US$ 117 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,84 mi | 4,17% |
79.099
+625
| +0,8% | +US$ 53,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,76 mi | 3,51% |
24.707
-1.557
| -6% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 5,76 mi | 3,51% |
49.303
+669
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 5,62 mi | 3,43% |
52.529
+742
| +1% | +US$ 76,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 4,89 mi | 2,98% |
30.172
+563
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,62 mi | 2,82% |
138.256
-188
| -0,1% | -US$ 6,29 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,26 mi | 2,6% |
13.407
+1.018
| +8% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,96 mi | 2,41% |
173.991
+31
| +0% | +US$ 706 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,16 mi | 1,93% |
65.195
-1.460
| -2% | -US$ 70,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 2,92 mi | 1,78% |
34.328
-35
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,4 mi | 1,46% |
10.234
-1.164
| -10% | -US$ 265 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,33 mi | 1,42% |
79.644
-376
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,14 mi | 1,3% |
9.909
-808
| -8% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,05 mi | 1,25% |
27.438
-2.247
| -8% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,95 mi | 1,19% |
23.965
+409
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,94 mi | 1,18% |
12.266
-1.451
| -11% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,65 mi | 1,01% |
15.241
+375
| +3% | +US$ 40,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,59 mi | 0,97% |
8.339
+337
| +4% | +US$ 57,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,94% |
33.878
-259
| -0,8% | -US$ 11,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Interactive Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Interactive Financial Advisors detinha 79 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Interactive Financial Advisors mostra 1 novas, 32 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 466 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Interactive Financial Advisors no T2 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil.
- Interactive Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Interactive Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Interactive Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Interactive Financial Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Interactive Financial Advisors subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interactive Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.