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JAA
Joel Adams & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
15,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,51%
Retorno est. (1 ano)
+15,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68%
Posição
68
Nova
4
Aumentada
34
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 785 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 343 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 93,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,43% |
| 2 | Saúde | 2,02% |
| 3 | Tecnologia | 1,82% |
| 4 | Financeiro | 0,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,3 mi | 14,31% |
32.441
-254
| -0,8% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,9 mi | 12,15% |
191.138
+7.931
| +4% | +US$ 785 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 12 mi | 7,68% |
126.566
+28.914
| +30% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 11,9 mi | 7,64% |
144.564
+1.945
| +1% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 10,9 mi | 7,02% |
230.463
+7.376
| +3% | +US$ 350 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,7 mi | 6,86% |
211.201
+22.059
| +12% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,64 mi | 3,62% |
58.417
+1.395
| +2% | +US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,29 mi | 3,39% |
52.430
+2.781
| +6% | +US$ 280 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,95 mi | 3,18% |
57.874
+936
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,33 mi | 2,14% |
30.985
+4.779
| +18% | +US$ 511 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,31 mi | 2,13% |
42.959
-2.821
| -6% | -US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,87 mi | 1,84% |
35.611
-169
| -0,5% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,56 mi | 1,64% |
2.133
+1.132
| +113% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,28 mi | 1,46% |
48.915
+1.318
| +3% | +US$ 59,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 119 mi
| US$ 2,28 mi | 1,46% |
29.926
+4.198
| +16% | +US$ 298 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,27 mi | 1,46% |
27.460
-1.178
| -4% | -US$ 93,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,24 mi | 1,44% |
60.476
+2.404
| +4% | +US$ 89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,21 mi | 1,42% |
14.905
-638
| -4% | -US$ 87,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
27.792
+3.591
| +15% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,72 mi | 1,1% |
4.646
+65
| +1% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 0,99% |
5.349
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 1,39 mi | 0,89% |
27.473
+63
| +0,2% | +US$ 3,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,84% |
9.875
-327
| -3% | -US$ 41,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,72% |
10.539
+2.643
| +33% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 888 mil | 0,57% |
11.674
+3.028
| +35% | +US$ 225 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACL
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SC
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Revisão da carteira de Joel Adams & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Joel Adams & Associates detinha 68 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 16% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Joel Adams & Associates alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.146 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- A maior compra de Joel Adams & Associates no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.146 ações no valor de US$ 224 mil.
- Joel Adams & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,61 mi.
- A maior redução de Joel Adams & Associates em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- As dez maiores posições de Joel Adams & Associates representam 68% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- Joel Adams & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Joel Adams & Associates subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Joel Adams & Associates referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.