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JAA
Joel Adams & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
15.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.51%
1年予想リターン
+15.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$2105万
(+16%)
資金フロー
+$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68%
保有額
68
新規
4
買い増し
34
減少
15
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$261万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$116万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$111万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$78.5万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$51.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$34.3万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$20.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$20.7万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$16.9万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$9.39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.43% |
| 2 | ヘルスケア | 2.02% |
| 3 | 情報技術 | 1.82% |
| 4 | 金融 | 0.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2228万 | 14.31% |
32,441
-254
| -0.8% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1892万 | 12.15% |
191,138
+7,931
| +4% | +$78.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $1196万 | 7.68% |
126,566
+28,914
| +30% | +$261万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $1190万 | 7.64% |
144,564
+1,945
| +1% | +$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $1093万 | 7.02% |
230,463
+7,376
| +3% | +$35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1068万 | 6.86% |
211,201
+22,059
| +12% | +$111万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $564万 | 3.62% |
58,417
+1,395
| +2% | +$13.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $529万 | 3.39% |
52,430
+2,781
| +6% | +$28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $495万 | 3.18% |
57,874
+936
| +2% | +$7.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $333万 | 2.14% |
30,985
+4,779
| +18% | +$51.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $331万 | 2.13% |
42,959
-2,821
| -6% | -$20.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $287万 | 1.84% |
35,611
-169
| -0.5% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $256万 | 1.64% |
2,133
+1,132
| +113% | +$116万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $228万 | 1.46% |
48,915
+1,318
| +3% | +$5.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
$1.19億
| $228万 | 1.46% |
29,926
+4,198
| +16% | +$29.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $227万 | 1.46% |
27,460
-1,178
| -4% | -$9.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $224万 | 1.44% |
60,476
+2,404
| +4% | +$8.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $221万 | 1.42% |
14,905
-638
| -4% | -$8.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $204万 | 1.31% |
27,792
+3,591
| +15% | +$26.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $172万 | 1.1% |
4,646
+65
| +1% | +$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $155万 | 0.99% |
5,349
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $139万 | 0.89% |
27,473
+63
| +0.2% | +$3,194 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $131万 | 0.84% |
9,875
-327
| -3% | -$4.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $112万 | 0.72% |
10,539
+2,643
| +33% | +$28.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $88.8万 | 0.57% |
11,674
+3,028
| +35% | +$22.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
ACL
RWC
SC
BF
FLP
RB
AC
CP
Joel Adams & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Joel Adams & Associatesは68銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.35億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Joel Adams & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$906万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は3,146株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$34.3万相当を売却しました。
- Joel Adams & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,146株、評価額は$22.4万でした。
- Joel Adams & Associatesは2026年第2四半期にCalvert US Large-Cap Core Responsible Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$261万でした。
- Joel Adams & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$34.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Joel Adams & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの68%を占めています。
- Joel Adams & Associatesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Joel Adams & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.56億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のJoel Adams & Associatesの 13F報告書 に基づいています。