Entruity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Entruity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Entruity Wealthは59銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.47億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Entruity Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、12件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は20,325株、評価額は$752万でした。 最も大きな売却はCapital Group Core Equity ETFで、推定額は$607万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

• Entruity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は20,325株、評価額は$752万でした。
• Entruity Wealthは2026年第2四半期にCapital Group US Multi-Sector Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$666万でした。
• Entruity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Equity ETFで、推定$607万相当を減らしました。
• Entruity Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Entruity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの59%を占めています。
• Entruity Wealthは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Entruity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.55億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のEntruity Wealthの 13F報告書 に基づいています。